סאנווה הולדינגס (SNWAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.44 | 2.34 | 2.34 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.87 | 1.77 | 1.76 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.69 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.41 | 0.52 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.09 | 7.09 | 1.71 | 9.01 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 152.29B | 152.29B | 156.12B | 120.88B | 85.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.57 | 1.73 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 6.21 | 6.21 | 2.07 | 6.57 | 2.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.25 | 63.25 | 56.14 | 53.97 | 91.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 268.04 | 268.04 | 275.52 | 263.21 | 272.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.69 | -0.60 | -0.49 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.08% | 33.08% | 33.13% | 32.25% | 30.55% |
| שיעור EBIT | 12.47% | 12.47% | 12.40% | 10.39% | 8.45% |
| שיעור EBITDA | 14.91% | 14.91% | 14.75% | 13.02% | 10.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.16% | 12.16% | 11.97% | 10.70% | 9.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.28% | 12.28% | 12.19% | 10.19% | 8.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.68% | 8.68% | 9.05% | 7.07% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.74% | 8.74% | 9.11% | 7.11% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.72% | 70.72% | 74.25% | 69.39% | 67.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.01% | 101.01% | 101.78% | 95.31% | 87.16% |
| תשואה על הנכסים | 10.76% | 10.76% | 10.91% | 8.79% | 7.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.85% | 17.85% | 17.15% | 15.23% | 13.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.86% | 20.86% | 19.92% | 18.57% | 18.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.32% | 14.32% | 13.65% | 12.57% | 11.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.22% | 11.22% | 11.36% | 9.21% | 7.97% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 5.55% | 7.96% | 7.42% | 10.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 5.05 | 5.04 | 4.72 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 7.24 | 7.24 | 9.92 | 6.44 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 5.25 | 5.25 | 5.14 | 5.13 | 5.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.73 | 6.73 | 6.49 | 6.65 | 7.06 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.30 | 3.30 | 3.18 | 3.72 | 4.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.51 | 91.51 | 106.52 | 91.73 | 89.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.33 | 72.33 | 72.36 | 77.28 | 77.06 |
| ימי מלאי | 69.57 | 69.57 | 70.96 | 71.14 | 71.86 |
| ימי אשראי מספקים | 50.39 | 50.39 | 36.81 | 56.69 | 59.84 |
| מחזור תפעולי | 141.90 | 141.90 | 143.33 | 148.42 | 148.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 354.00 | 354.00 | 289.24 | 328.44 | 155.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 281.97 | 281.97 | 222.19 | 267.84 | 110.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 72.03 | 72.03 | 67.05 | 60.60 | 45.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 2.10 | 1.53 | 2.68 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.91 | 4.91 | 4.31 | 5.42 | 3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.35 | 1.08 | 1.27 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.91% | 5.91% | 6.28% | 10.14% | 7.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.02 | 18.02 | 12.56 | 13.48 | 9.46 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.56 | 1.14 | 0.95 | 0.53 |
| מכפיל הון | 3.22 | 3.22 | 2.15 | 2.05 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.91 | 16.91 | 15.92 | 9.86 | 12.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47 | 13.47 | 12.23 | 8.04 | 9.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.52 | 1.95 | 0.44 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 3.22 | 2.15 | 2.05 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 9.80 | 7.10 | 6.83 | 4.79 |
| שווי חברה | 968.02B | 968.02B | 692.27B | 543.49B | 308.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 9.80 | 7.10 | 6.83 | 4.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.46 | 1.05 | 0.89 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.80 | 15.80 | 14.68 | 9.20 | 12.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.58 | 12.58 | 11.28 | 7.50 | 8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,389.46 | 1,389.46 | 1,551.08 | 1,192.63 | 974.07 |
| הון עצמי למניה | 1,482.15 | 1,482.15 | 1,642.09 | 1,287.03 | 1,090.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,047.56 | 3,047.56 | 3,112.68 | 2,771.25 | 2,661.44 |
| רווח נקי למניה | 264.61 | 264.61 | 281.61 | 196.03 | 149.71 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.34 | 1.03 | 1.68 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY