SenseTime Group, Inc. Class B (SNTMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 3.28 | 3.83 | 5.15 | 6.48 |
| יחס מהיר | 2.90 | 3.23 | 3.74 | 5.00 | 6.29 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.98 | 1.87 | 2.87 | 2.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.04 | -0.26 | -0.53 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.04 | -0.83 | -0.98 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.11 | -3.17 | -16.63 | -9.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.23B | 6.94B | 7.27B | 7.21B | 13.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.46 | 1.47 | 1.42 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.41 | -1.08 | -2.59 | -15.85 | -7.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.00 | -7.41 | -26.49 | -52.26 | -117.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.23 | 2.38 | 0.76 | 0.91 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.08% | 41.01% | 42.94% | 44.07% | 66.75% |
| שיעור EBIT | -48.44% | -70.09% | -134.36% | -186.66% | -94.15% |
| שיעור EBITDA | -24.35% | -45.26% | -96.56% | -149.97% | -76.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.23% | -28.95% | -120.07% | -195.15% | -171.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.28% | -33.10% | -113.99% | -190.97% | -166.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.63% | -35.22% | -113.42% | -189.09% | -158.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.72% | -35.54% | -114.17% | -190.69% | -159.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.96% | 106.41% | 99.51% | 99.02% | 95.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.65% | 114.31% | 94.93% | 97.86% | 97.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.67% | -4.54% | -12.37% | -19.58% | -16.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.09% | -6.61% | -18.24% | -27.81% | -20.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.21% | -4.37% | -15.18% | -22.45% | -19.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.04% | -4.12% | -14.52% | -22.17% | -18.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.67% | -4.55% | -12.45% | -19.78% | -16.32% |
| תשואת רווחים | 0.78% | -2.41% | -9.16% | -19.02% | -9.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.19 | 1.47 | 1.37 | 0.91 | 0.72 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 4.34 | 4.56 | 2.26 | 1.49 |
| מחזור מלאי | 8.60 | 11.92 | 4.76 | 3.76 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.81 | 0.50 | 0.44 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.38 | 0.28 | 0.21 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.82 | 194.89 | 263.68 | 338.01 | 439.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 307.35 | 248.44 | 267.01 | 402.27 | 505.70 |
| ימי מלאי | 42.43 | 30.63 | 76.70 | 96.97 | 177.88 |
| ימי אשראי מספקים | 125.95 | 84.19 | 80.03 | 161.24 | 244.20 |
| מחזור תפעולי | 349.78 | 279.07 | 343.71 | 499.24 | 683.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.12 | -0.10 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.10 | -0.15 | -0.15 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 11.57 | 16.18 | 1.24 | 1.47 | 2.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | -0.07 | -4.20 | -2.13 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.09 | -0.07 | -4.20 | -2.13 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.64 | -0.68 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.04 | -1.04 | -0.95 | -0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.40% | -4.81% | -10.41% | -14.03% | -13.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 138.21 | -41.51 | -10.92 | -5.26 | -10.36 |
| מכפיל מכירות | 7.40 | 14.62 | 12.38 | 9.94 | 16.44 |
| מכפיל הון | 1.33 | 2.74 | 1.99 | 1.46 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.77 | -20.77 | -9.61 | -7.13 | -7.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.02 | -336.04 | -11.89 | -10.47 | -20.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.65 | 0.31 | -1.00 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 2.74 | 1.99 | 1.46 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | -32.64 | -29.91 | -12.06 | -5.72 | -19.95 |
| שווי חברה | 43.93B | 67.88B | 43.93B | 29.21B | 58.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.64 | -29.91 | -12.06 | -5.72 | -19.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.95 | 13.54 | 11.65 | 8.58 | 15.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.42 | -19.23 | -9.04 | -6.15 | -7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.95 | -311.22 | -11.19 | -9.03 | -18.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | -0.07 | -0.00 | 0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.05 | -0.13 | -0.20 | -0.19 |
| נטל מס | 0.68 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| נטל ריבית | -0.17 | 0.47 | 0.85 | 1.02 | 1.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.56 | 0.75 | 1.10 | 1.02 | 1.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.36 | 0.56 | 0.44 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.12 |
| איכות הרווחים | -1.30 | 0.12 | 0.92 | 0.50 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-CNY