סנטי ביוסיינסס (SNTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.44M | -41.40M | -52.40M | -34.90M | -34.64M |
| רווח נקי | -61.44M | -52.79M | -71.06M | -58.22M | -55.32M |
| פחת והפחתות | 3.64M | 5.85M | 5.43M | 3.92M | 3.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.71M | 1.76M | 9.67M | 16.39M | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | 3.56M | 4.04M | 4.67M | 13.90M | 615.00K |
| יתרת לקוחות | 210.00K | -727.00K | -929.00K | -131.00K | -395.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.74M | 797.00K | -290.00K | 186.00K | -617.00K |
| הון חוזר אחר | 1.61M | 3.97M | 5.88M | 13.85M | 1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.09M | -256.00K | -1.10M | -10.89M | 14.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.00K | 34.00K | 30.08M | -81.96M | -5.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.00K | -26.00K | -12.04M | -41.37M | -5.54M |
| רכישות, נטו | 12.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -17.99M | -40.59M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 60.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 60.00K | 105.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.76M | 53.73M | 779.00K | 118.55M | 68.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -108.00K | 5.18M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.71M | 49.06M | 512.00K | 728.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.05M | 4.67M | 375.00K | 112.65M | 68.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.95M | 51.82M | 39.45M | 60.99M | 59.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.87M | 12.37M | -21.54M | 1.70M | 28.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.82M | 39.45M | 60.99M | 59.29M | 31.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.95M | 51.82M | 39.45M | 60.99M | 59.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.64M | -41.42M | -64.43M | -76.27M | -40.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.44M | -41.40M | -52.40M | -34.90M | -34.64M |
| הוצאות הוניות | -196.00K | -26.00K | -12.04M | -41.37M | -5.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD