סנטייג' הולדינגס (SNTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -1.75M | -1.83M | -6.66M | -382.66K |
| רווח נקי | -2.28M | -2.00M | -1.90M | -2.56M | -1.09M |
| פחת והפחתות | 108.94K | 111.01K | 105.64K | 57.43K | 62.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.24K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -186.39K | -216.32K | -164.12K | -4.16M | 518.47K |
| יתרת לקוחות | -75.07K | -3.36K | 14.07K | -34.35K | 763.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -111.32K | -212.96K | -178.19K | -4.13M | -244.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05M | 361.77K | 134.81K | 4.55K | 54.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -23.43K | -34.35K | -5.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -23.43K | -34.35K | -19.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 621.86K | 732.28K | 339.53K | -173.16K | 16.40M |
| פירעון חוב | 621.86K | 732.28K | 339.53K | -156.31K | -1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -16.85K | 765.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 503.37K | 1.28M | 2.29M | 3.83M | 10.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.73K | 5.05K | -28.37K | -85.05K | 144.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -774.59K | -1.01M | -1.54M | -6.96M | 10.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 2.29M | 3.83M | 10.78M | 140.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 503.37K | 1.28M | 2.29M | 3.83M | 10.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.31M | -1.75M | -1.85M | -6.70M | -402.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -1.75M | -1.83M | -6.66M | -382.66K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -5.00 | -23.43K | -34.35K | -19.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD