ניתוח באמצעות AI של סנסטאר טכנולוג'יס (SNT)
סנסטאר טכנולוג'יס (NASDAQ:SNT)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼13.29% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון נתמך על ידי יציבות פיננסית איתנה, עם חוב מינימלי, ועל ידי שיפור ברווחיות, המחוזקים בהכוונה כללית בונה משיחות הוועידה על התוצאות סביב צמיחה בהובלת המוצר. מנגד, הוא נגרע בעיקר בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן בשל תמחור גבוה, עם P/E גבוה, לצד המרה לא אחידה של תזרים מזומנים וירידה בנזילות לאחר הרכישה.
גורמים חיוביים
מאזן ללא חוב
מינוף מינימלי מעניק לסנסטאר טכנולוג'יס גמישות פיננסית משמעותית למימון פיתוח מוצרים, אינטגרציה ופריסות אצל לקוחות, ללא נטל מהותי של הוצאות ריבית או מיחזור חוב. המצב נטול החוב גם משפר את החוסן אם עיתוי הפרויקטים יישאר לא אחיד או אם ההמרה של הרווח התפעולי למזומנים תיחלש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סנסטאר טכנולוג'יס (SNT)
- שווי שוק
- $33.13M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 13.64K
- מכפיל רווח (P/E)
- 67.6
- בטא (שנתי)
- 0.77
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 132
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סנסטאר טכנולוג'יס נוסדה בשנת 1984 ברמת גן ישראל ומתמחה בפיתוח ייצור והפצה גלובלית של פתרונות אבטחה מתקדמים החברה מציעה מערך מקיף של מוצרים לרבות מערכות מתקדמות לזיהוי חדירה היקפית כגון חיישנים המותקנים על גדר חיישנים תת קרקעיים וחיישנים עצמאיים המשולבים לעיתים עם תאורת לד חכמה תיק המוצרים שלה כולל גם פלטפורמת תפעול מאוחדת לתוכנת ניהול וידאו המשלבת ניתוח וידאו חכם מערכות לזיהוי חדירה היקפית ובקרת גישה אלקטרונית בנוסף סנסטאר טכנולוג'יס מספקת ציוד תצפית ומעקב באמצעות דימות תרמי וכן מערכות בטיחות חיים ואזעקות מצוקה טכנולוגיות אלה משמשות להגנה על גבולות לאומיים תשתיות קריטיות לרבות בסיסים צבאיים תחנות כוח שדות תעופה נמלי ים מתקני כליאה אתרים תעשייתיים רשתות קמעונאות גדולות מוסדות פיננסיים ופעילויות אנרגיה וכן אירועי ספורט רחבי היקף ואזורים עירוניים מטרתן העיקרית היא להרתיע ולמנוע כניסה בלתי מורשית טרור מעשים פליליים חבלה והשחתה ובכך להגן על נכסים חיוניים תשתיות וכוח אדם סנסטאר טכנולוג'יס מפיצה את חידושי האבטחה שלה באמצעות רשת רחבה של משלבי מערכות ושותפי הפצה החברה נודעה בעבר בשם מגל מערכות בטחון ושינתה את שמה לסנסטאר טכנולוג'יס בספטמבר 2021
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, SNT נראית יציבה מבחינה פיננסית בזכות מאזן עם חוב נמוך מאוד והתאוששות ברווחיות מאז 2023, בתמיכת שיעורי רווח גולמי גבוהים. הנקודות המרכזיות למעקב הן מגמת ההכנסות הלא אחידה והתנודתיות בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי, כולל ירידה חדה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-2025, אשר ממתנות את איכות הרווחים ואת יכולת החיזוי שלהם למרות השיפור בתוצאות האחרונות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NSSC
ALLE
ADT
EVLVSNT
KSCPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026