סאנריו (SNROF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.02B | 52.90B | 22.17B | 11.53B | 5.06B |
| רווח נקי | 41.73B | 54.61B | 17.58B | 8.16B | 3.42B |
| פחת והפחתות | 2.38B | 3.01B | 1.97B | 1.96B | 1.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.32B | -9.00B | -3.05B | -677.00M | 1.10B |
| יתרת לקוחות | -7.65B | -2.93B | -4.75B | -1.89B | -607.00M |
| מלאי | -1.21B | -4.00B | -1.88B | -957.00M | 1.12B |
| יתרת ספקים | 405.00M | -1.01B | 767.00M | 177.00M | 543.00M |
| הון חוזר אחר | 7.14B | -1.06B | 2.81B | 1.99B | 43.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -774.00M | 4.29B | 5.68B | 2.09B | -1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.08B | -21.20B | -3.46B | -2.08B | 2.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.80B | -5.68B | -2.34B | -1.01B | -715.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -496.00M | 954.00M | 74.00M | 5.43B |
| רכישת השקעות | -19.71B | -25.63B | -28.47B | -24.01B | -23.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.46B | 13.49B | 28.16B | 22.84B | 21.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | 135.00M | -2.89B | -1.77B | 28.00M | -601.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.85B | -38.44B | 15.70B | -2.72B | -9.11B |
| פירעון חוב | -7.62B | -5.29B | 30.79B | -76.00M | -7.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -15.00B | -10.88B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.14B | -15.41B | -3.43B | -1.85B | -648.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09B | -2.74B | -778.00M | -789.00M | -612.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.29B | 125.43B | 67.94B | 32.14B | 23.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.11B | 29.89B | 1.38B | 1.53B | 836.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.36B | 23.14B | 35.80B | 8.26B | -906.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.94B | 102.29B | 32.14B | 23.88B | 24.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.29B | 125.43B | 67.94B | 32.14B | 23.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.56B | 50.46B | 20.49B | 10.87B | 4.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.02B | 52.90B | 22.17B | 11.53B | 5.06B |
| הוצאות הוניות | -2.46B | -2.44B | -1.69B | -658.00M | -576.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY