SusGlobal Energy (SNRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90K | -1.85M | -1.47M | -1.21M | -2.04M |
| רווח נקי | -5.69M | -7.86M | -8.23M | -12.01M | -4.87M |
| פחת והפחתות | 257.52K | 292.08K | 384.64K | 453.67K | 513.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -72.09K | -9.04K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 216.00K | 901.30K | 2.33M | 379.22K |
| שינוי בהון החוזר | 2.71M | 3.38M | 2.41M | 3.40M | 824.82K |
| יתרת לקוחות | 17.25K | 66.40K | 14.98K | -13.91K | 125.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 58.70K | -41.08K | 4.32K |
| יתרת ספקים | 640.05K | 1.73M | 694.44K | 2.56M | 88.37K |
| הון חוזר אחר | 2.05M | 1.59M | 1.64M | 887.37K | 606.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.72M | 2.12M | 3.06M | 4.69M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 151.13K | -2.34M | -1.87M | -2.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.34M | -1.87M | -2.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.73K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 151.13K | 0 | -1.87M | -277.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 609.22K | 525.46K | 3.74M | 2.77M | 4.20M |
| פירעון חוב | 389.22K | 405.46K | 3.36M | -159.11K | 3.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 120.00K | 380.97K | 907.76K | 292.87K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 220.00K | 120.00K | 1.10M | 2.93M | -15.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.30K | 1.26K | 42.90K | 36.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -607.62K | 1.17M | 23.75K | 309.85K | 27.60K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30K | 32.00 | -41.64K | 6.87K | 29.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30K | 1.26K | 42.90K | 36.03K | 6.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.30K | 1.26K | 42.90K | 36.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.90K | -1.85M | -3.81M | -3.08M | -4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90K | -1.85M | -1.47M | -1.21M | -2.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2.34M | -1.87M | -2.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD