סאן פסיפיק הולדינג (SNPW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.01K | -37.25K | -481.48K | -17.93K | -522.75K |
| רווח נקי | -295.65K | -23.30K | -508.88K | -278.61K | 2.97M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 14.50K | 20.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -161.83K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 161.83K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 213.94K | 244.95K | 229.78K | 313.73K | 107.92K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 6.31K | 110.03K | -81.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.34K |
| יתרת ספקים | -19.83K | 12.07K | 20.63K | -333.00 | -32.91K |
| הון חוזר אחר | 233.77K | 232.88K | 202.84K | 204.03K | 222.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -299.00 | -258.90K | -202.38K | -67.55K | -3.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 96.00K | 96.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 96.00K | 84.15K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.00 | 11.85K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.08K | 32.77K | 338.96K | 0 | 535.91K |
| פירעון חוב | 82.08K | 32.77K | 0 | 0 | 535.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 338.96K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.00 | 52.00 | 4.53K | 147.05K | 68.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 72.00 | -4.48K | -142.52K | 78.08K | 13.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.00 | 4.53K | 147.05K | 68.97K | 55.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.00 | 52.00 | 4.53K | 147.05K | 68.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.01K | -37.25K | -481.48K | -17.93K | -522.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.01K | -37.25K | -481.48K | -17.93K | -522.75K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD