דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sunny Optical Technology (Group) (SNPTF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.08B3.46B2.66B7.38B6.98B
רווח נקי5.42B3.14B1.36B2.41B4.99B
פחת והפחתות2.38B2.23B2.07B1.81B1.64B
מס הכנסה נדחה000-1.45B-1.19B
תגמול מבוסס מניות231.41M294.72M280.40M243.40M188.28M
שינוי בהון החוזר-419.30M-1.67B-552.58M121.48M1.00B
יתרת לקוחות-1.85B-1.90B-541.71M368.64M833.62M
מלאי-1.39B-794.47M-435.86M841.28M168.84M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר2.82B1.02B424.99M-1.09B-389.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.53B-541.16M-488.73M4.24B352.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-999.37M-10.44B-1.49B-3.83B-2.90B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.89B-2.08B-2.24B-3.05B-2.53B
רכישות, נטו-182.60M-64.89M-1.41B24.62M-106.04M
רכישת השקעות-45.24B-48.61B-11.74B-15.32B-48.30B
מכירת השקעות / פירעון השקעות47.05B39.89B13.29B14.08B47.72B
פעילויות השקעה אחרות275.44M433.75M613.12M424.23M309.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.09B-1.57B4.86B-2.16B-1.24B
פירעון חוב-1.00B-610.35M5.96B-398.28M203.29M
הנפקת מניות רגילות0-298.44M-269.89M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-45.88M-70.86M-3.76M-358.86M-212.18M
דיבידנדים ששולמו-547.83M-228.27M-517.19M-1.06B-987.04M
פעילויות מימון אחרות-497.85M-366.54M-311.71M-343.34M-245.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.48B4.51B13.08B7.03B5.61B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-13.12M-19.87M17.00M43.76M-72.65M
שינוי נטו במזומנים2.97B-8.58B6.05B1.43B2.76B
מזומנים בתחילת התקופה4.51B13.08B7.03B5.61B2.84B
מזומנים בסוף התקופה7.48B4.51B13.08B7.03B5.61B
תזרים מזומנים חופשי3.15B1.19B176.69M4.33B4.45B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.08B3.46B2.66B7.38B6.98B
הוצאות הוניות-2.93B-2.26B-2.49B-3.05B-2.53B

הנתונים מוצגים ב-CNY

Sunny Optical Technology (Group) - תזרים מזומנים