סונומה פארמסוטיקאלס (SNOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93M | -88.00K | -2.40M | -6.15M | -4.25M |
| רווח נקי | -3.18M | -3.46M | -4.84M | -5.15M | -5.09M |
| פחת והפחתות | 139.00K | 138.00K | 176.00K | 125.00K | 186.00K |
| מס הכנסה נדחה | -231.00K | 357.00K | -109.00K | -37.00K | -829.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 255.00K | 224.00K | 516.00K | 669.00K | 382.00K |
| שינוי בהון החוזר | -406.00K | 2.48M | 1.69M | -1.86M | 3.13M |
| יתרת לקוחות | -122.00K | 434.00K | -230.00K | 62.00K | 1.97M |
| מלאי | -465.00K | -388.00K | 184.00K | 44.00K | -100.00K |
| יתרת ספקים | 871.00K | 416.00K | -278.00K | -864.00K | -157.00K |
| הון חוזר אחר | -690.00K | 2.01M | 2.02M | -1.11M | 1.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -515.00K | 174.00K | 161.00K | 106.00K | -2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.00K | -80.00K | -2.00K | -258.00K | -99.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.00K | -80.00K | -17.00K | -269.00K | -137.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 15.00K | 11.00K | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 477.00K | 3.03M | 1.68M | 2.49M | 7.40M |
| פירעון חוב | -271.00K | -404.00K | -481.00K | -120.00K | -374.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 471.00K | 3.08M | 1.78M | 2.87M | 7.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 277.00K | 356.00K | 373.00K | -259.00K | 216.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.40M | 5.37M | 3.13M | 3.82M | 7.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 673.00K | -616.00K | 32.00K | 345.00K | 127.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.98M | 2.25M | -692.00K | -3.58M | 3.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.37M | 3.13M | 3.82M | 7.40M | 4.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.40M | 5.37M | 3.13M | 3.82M | 7.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.13M | -168.00K | -2.42M | -6.42M | -4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93M | -88.00K | -2.40M | -6.15M | -4.25M |
| הוצאות הוניות | -192.00K | -80.00K | -17.00K | -269.00K | -137.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD