שונגויה אינטל גרופ (SNHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29M | -913.56K |
| רווח נקי | 897.95K | -316.92K |
| פחת והפחתות | 388.34K | 80.12K |
| מס הכנסה נדחה | -714.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -909.60K | -677.80K |
| יתרת לקוחות | -1.65M | -10.33K |
| מלאי | -178.73K | -175.07K |
| יתרת ספקים | 1.61M | 10.33K |
| הון חוזר אחר | -685.62K | -502.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.91M | 1.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32M | -227.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -85.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.40K | -142.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -882.29K | 1.27M |
| פירעון חוב | -882.29K | 1.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.01K | 117.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.75K | -9.20K |
| שינוי נטו במזומנים | 101.90K | 117.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.11K | -9.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.01K | 117.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02M | -998.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29M | -913.56K |
| הוצאות הוניות | -1.26M | -85.37K |
הנתונים מוצגים ב-USD