Nu Ride (SNFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.23M | -35.08M | -137.16M | -213.76M | -387.99M |
| רווח נקי | -619.00K | -8.14M | -343.07M | -282.40M | -410.37M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 54.41M | 8.48M | 11.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 432.00K | 3.51M | 7.40M | 18.83M | 18.69M |
| שינוי בהון החוזר | -5.10M | -30.19M | -19.47M | -22.02M | -18.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 204.00K | -203.00K | 21.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -10.54M | -54.65M | 0 |
| יתרת ספקים | 328.00K | -797.00K | -11.94M | 2.53M | -17.01M |
| הון חוזר אחר | -5.43M | -29.39M | 2.80M | 30.31M | -1.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.94M | -257.00K | 163.56M | 63.36M | 10.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.57M | -28.82M | 102.90M | -114.90M | -285.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -10.15M | -54.57M | -285.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 11.00M | 39.96M | 0 |
| רכישת השקעות | -29.22M | -38.82M | -32.15M | -113.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 10.00M | 134.20M | 13.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -106.00K | 0 | 206.01M | 287.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 54.97M | 55.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -106.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 151.04M | 232.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.44M | 23.10M | 87.10M | 121.36M | 244.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.34M | -64.00M | -34.26M | -122.66M | -385.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.10M | 87.10M | 121.36M | 244.02M | 629.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.44M | 23.10M | 87.10M | 121.36M | 244.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.23M | -35.08M | -147.32M | -268.33M | -673.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.23M | -35.08M | -137.16M | -213.76M | -387.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -10.15M | -54.57M | -285.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD