סטונאקס גרופ (SNEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39B | 506.90M | -23.70M | -229.50M | 2.12B |
| רווח נקי | 305.90M | 260.80M | 238.50M | 207.10M | 116.30M |
| פחת והפחתות | 99.00M | 74.60M | 65.00M | 60.30M | 48.70M |
| מס הכנסה נדחה | 7.30M | -3.20M | -2.40M | -300.00K | 3.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 49.00M | 37.20M | 28.00M | 17.80M | 13.90M |
| שינוי בהון החוזר | 3.92B | 16.70M | -351.90M | -534.60M | 1.93B |
| יתרת לקוחות | -4.93B | -60.40M | -1.32B | 1.41B | -1.35B |
| מלאי | -231.20M | -144.10M | -1.30M | -67.20M | -166.40M |
| יתרת ספקים | 2.99B | 656.40M | 163.90M | 2.16B | 2.18B |
| הון חוזר אחר | 6.09B | -435.20M | 806.30M | -4.04B | 1.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.90M | 120.80M | -900.00K | 20.20M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -465.50M | -63.70M | -53.00M | -49.50M | -59.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.40M | -65.20M | -46.90M | -49.50M | -62.10M |
| רכישות, נטו | -400.10M | -2.30M | -6.10M | -200.00K | -2.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 1.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.80M | 0 | 0 | 3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 914.80M | 188.00M | -169.30M | 65.80M | -35.60M |
| פירעון חוב | 942.40M | 199.90M | -154.30M | 65.70M | -30.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.70M | 7.70M | 0 | 6.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -48.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.30M | 28.50M | -15.00M | -6.60M | 7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.52B | 6.67B | 6.04B | 6.29B | 6.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | -300.00K | 2.60M | -11.20M | 13.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.85B | 630.90M | -243.40M | -224.40M | 2.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.67B | 6.04B | 6.29B | 6.51B | 4.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.52B | 6.67B | 6.04B | 6.29B | 6.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.32B | 441.70M | -70.60M | -279.00M | 2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39B | 506.90M | -23.70M | -229.50M | 2.12B |
| הוצאות הוניות | -65.40M | -65.20M | -46.90M | -49.50M | -62.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD