סנסטק (SNES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75M | -6.03M | -7.57M | -8.58M | -7.78M |
| רווח נקי | -6.38M | -6.18M | -7.71M | -9.70M | -8.27M |
| פחת והפחתות | 135.00K | 156.00K | 135.00K | 183.00K | 303.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 264.00K | 326.00K | 555.00K | 711.00K | 765.00K |
| שינוי בהון החוזר | 115.00K | -305.00K | -544.00K | 190.00K | 67.00K |
| יתרת לקוחות | 121.00K | -242.00K | 20.00K | -42.00K | -52.00K |
| מלאי | -200.00K | 1.00K | 58.00K | 148.00K | -56.00K |
| יתרת ספקים | -32.00K | 65.00K | -390.00K | 206.00K | -71.00K |
| הון חוזר אחר | 226.00K | -129.00K | -232.00K | -122.00K | 246.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 119.00K | -26.00K | -2.00K | 34.00K | -646.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10M | -56.00K | -149.00K | -170.00K | -99.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.00K | -84.00K | -149.00K | -174.00K | -100.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | -2.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 28.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.12M | 2.00M | 8.34M | 4.20M | 13.56M |
| פירעון חוב | -56.00K | -17.00K | 108.00K | -32.00K | -93.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.18M | 38.00K | 5.41M | 4.23M | 12.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.98M | 2.82M | 0 | 1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.58M | 1.31M | 5.40M | 4.78M | 9.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.27M | -4.09M | 620.00K | -4.55M | 5.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31M | 5.40M | 4.78M | 9.33M | 3.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.58M | 1.31M | 5.40M | 4.78M | 9.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.89M | -6.12M | -7.72M | -8.75M | -7.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75M | -6.03M | -7.57M | -8.58M | -7.78M |
| הוצאות הוניות | -138.00K | -84.00K | -149.00K | -174.00K | -100.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD