סנדל (SNDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.92M | 54.91M | -16.65M | -6.71M | -155.44M |
| רווח נקי | -15.77M | -96.20M | -176.55M | -372.43M | -230.18M |
| פחת והפחתות | 56.27M | 56.71M | 64.95M | 47.32M | 9.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -9.41M | 0 | -7.34M | -2.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.91M | 20.04M | 15.40M | 9.67M | 12.31M |
| שינוי בהון החוזר | 1.43M | -7.45M | -32.88M | -22.07M | -1.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 7.01M | 16.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.43M | -7.45M | -32.88M | -29.09M | -18.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.08M | 91.22M | 112.43M | 338.14M | 56.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.45M | 17.76M | -24.82M | -230.16M | -496.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.81M | -8.62M | -7.85M | -10.86M | -3.79M |
| רכישות, נטו | -3.00M | -39.48M | -21.39M | -147.78M | -478.34M |
| רכישת השקעות | -16.41M | 0 | -732.00K | -75.60M | -24.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.58M | 0 | 0 | 0 | 10.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.10M | 65.85M | 5.15M | 4.07M | -612.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.49M | -49.36M | -43.08M | -41.79M | 1.15B |
| פירעון חוב | -39.25M | -36.95M | -41.01M | -37.69M | -10.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 22.00K | 1.06B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.35M | -13.28M | -1.54M | -13.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 106.00K | 871.00K | -531.00K | 9.27M | 97.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 252.24M | 218.36M | 195.04M | 279.59M | 558.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.88M | 23.32M | -84.55M | -278.67M | 497.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 218.36M | 195.04M | 279.59M | 558.25M | 60.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 252.24M | 218.36M | 195.04M | 279.59M | 558.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.11M | 43.90M | -24.58M | -17.57M | -159.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.92M | 54.91M | -16.65M | -6.71M | -155.44M |
| הוצאות הוניות | -12.81M | -11.02M | -7.93M | -10.86M | -3.79M |
הנתונים מוצגים ב-CAD