Stryve Foods (SNAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.43M | -28.65M | -38.24M | -15.79M | -399.10K |
| רווח נקי | -19.04M | -33.14M | -31.99M | -17.55M | -295.98K |
| פחת והפחתות | 2.62M | 2.18M | 1.62M | 1.29M | 1.09M |
| מס הכנסה נדחה | -1.52K | -66.00K | -1.38M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.16M | 1.08M | 549.51K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.45M | -950.00K | -9.28M | -469.26K | -12.43K |
| יתרת לקוחות | -301.11K | 39.00K | -3.30M | 4.10K | -86.74K |
| מלאי | 3.06M | -1.58M | -3.84M | -1.25M | 188.65K |
| יתרת ספקים | 1.24M | -88.00K | -741.87K | -152.51K | -4.35K |
| הון חוזר אחר | 1.46M | 680.00K | -1.40M | 931.64K | -12.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.38M | 2.25M | 2.24M | 939.65K | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.71K | -3.64M | -1.37M | -2.50M | -108.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.71K | -3.76M | -1.44M | -1.05M | -1.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 124.10K | 66.75K | -1.51M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00K | -97.00 | 0 | 56.19K | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.26M | 30.69M | 41.23M | 18.82M | 108.75M |
| פירעון חוב | 5.94M | -1.05M | 5.71M | 10.08M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.62M | 32.31M | 0 | 2.84M | 108.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -99.95K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -297.19K | -572.06K | 35.63M | 8.74M | -106.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 369.11K | 623.00K | 2.22M | 591.63K | 352.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.47K |
| שינוי נטו במזומנים | -254.05K | -1.59M | 1.63M | 534.58K | 57.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 623.16K | 2.22M | 591.63K | 57.05K | 295.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 369.11K | 623.00K | 2.22M | 591.63K | 352.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.53M | -32.41M | -39.68M | -16.83M | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.43M | -28.65M | -38.24M | -15.79M | -399.10K |
| הוצאות הוניות | -99.71K | -3.76M | -1.44M | -1.05M | -1.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD