סאן-איי (SNAAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.62B | 14.98B | 21.18B | 14.74B | 4.09B |
| רווח נקי | 10.68B | 11.47B | 10.68B | 7.57B | 6.66B |
| פחת והפחתות | 6.92B | 6.67B | 7.18B | 7.39B | 7.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.95B | -2.25B | 2.06B | -482.00M | -9.65B |
| יתרת לקוחות | -758.00M | -40.00M | -896.00M | -757.00M | -523.00M |
| מלאי | -453.00M | -848.00M | -458.00M | -1.24B | 90.00M |
| יתרת ספקים | 9.23B | 417.00M | 1.12B | 653.00M | -6.82B |
| הון חוזר אחר | 3.94B | -1.78B | 2.29B | 861.00M | -2.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.07B | -910.00M | 1.25B | 265.00M | -438.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.49B | -6.20B | -3.13B | -5.07B | -6.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.72B | -6.24B | -3.07B | -4.93B | -6.26B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -763.00M | 46.00M | -59.00M | -139.00M | -116.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.44B | -3.79B | -2.51B | -1.96B | -6.24B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.30B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.94B | -3.40B | -2.28B | -1.85B | -1.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -499.00M | -392.00M | -225.00M | -114.00M | -178.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.53B | 59.84B | 54.85B | 39.31B | 31.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00M | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.69B | 5.00B | 15.54B | 7.71B | -8.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.84B | 54.85B | 39.31B | 31.60B | 40.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.53B | 59.84B | 54.85B | 39.31B | 31.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.00B | 8.87B | 18.27B | 9.92B | -1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.62B | 14.98B | 21.18B | 14.74B | 4.09B |
| הוצאות הוניות | -5.62B | -6.11B | -2.91B | -4.83B | -6.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY