סומיטומו רובבר אינדסטריז (SMTUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.43B | 104.33B | 169.80B | 27.87B | 63.09B |
| רווח נקי | 50.38B | 9.87B | 37.05B | 9.42B | 29.47B |
| פחת והפחתות | 78.67B | 83.17B | 78.56B | 75.35B | 67.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.30B | -14.17B | 36.78B | -59.38B | -34.51B |
| יתרת לקוחות | 15.96B | 3.00B | 545.00M | -875.00M | -10.88B |
| מלאי | 1.28B | -20.60B | 26.59B | -51.76B | -61.73B |
| יתרת ספקים | -11.63B | -990.00M | -2.94B | 10.21B | 33.12B |
| הון חוזר אחר | 15.69B | 4.43B | 12.58B | -16.96B | 4.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.00M | 25.46B | 17.42B | 2.49B | 404.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.56B | -64.66B | -62.23B | -78.70B | -53.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.08B | -72.24B | -72.29B | -74.92B | -53.00B |
| רכישות, נטו | -14.96B | 388.00M | 1.13B | -1.78B | 800.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -240.00M | -244.00M | -245.00M | -188.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.07B | 5.00B | 7.06B | 483.00M | 19.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -594.00M | 2.43B | 2.12B | -2.25B | -875.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.88B | -35.62B | -95.57B | 41.56B | -14.11B |
| פירעון חוב | 66.53B | 9.00B | -70.58B | 69.72B | 16.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.82B | -21.56B | -5.26B | -13.15B | -15.78B |
| פעילויות מימון אחרות | -18.83B | -23.06B | -19.72B | -15.02B | -15.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.64B | 100.38B | 88.75B | 70.25B | 74.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.51B | 7.59B | 6.50B | 4.84B | 4.96B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.74B | 11.63B | 18.50B | -4.43B | 691.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.38B | 88.75B | 70.25B | 74.68B | 73.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.64B | 100.38B | 88.75B | 70.25B | 74.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.53B | 47.53B | 106.51B | -39.46B | 15.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.43B | 104.33B | 169.80B | 27.87B | 63.09B |
| הוצאות הוניות | -58.90B | -56.80B | -63.30B | -67.32B | -47.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY