סנרה מדטק (SMTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79M | -23.78K | -3.25M | -5.55M | -4.81M |
| רווח נקי | -27.66M | -9.91M | -4.30M | -8.09M | -7.99M |
| פחת והפחתות | 28.56M | 4.92M | 3.68M | 2.37M | 596.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.84M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 718.71K | 4.44M | 3.44M | 2.70M | 2.67M |
| שינוי בהון החוזר | -3.84M | -911.72K | -3.28M | 517.62K | -1.18M |
| יתרת לקוחות | 4.03M | -4.54M | -1.73M | -2.27M | -774.81K |
| מלאי | -431.33K | 1.44M | -1.55M | -517.27K | -1.15M |
| יתרת ספקים | 1.24M | -471.21K | 575.15K | -423.75K | 99.13K |
| הון חוזר אחר | -8.68M | 2.66M | -577.32K | 3.73M | 645.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00M | 1.44M | -2.78M | 2.79M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.36M | -6.61M | -10.21M | -3.51M | -5.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.42M | -205.85K | -265.25K | -147.02K | -171.87K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -9.94M | -2.52M | 0 |
| רכישת השקעות | 9.48M | -5.30M | 0 | -250.00K | -4.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -2.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.47M | -1.10M | 650.00 | -598.45K | -578.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.48M | 17.37M | 9.64M | -627.35K | 28.30M |
| פירעון חוב | 0 | 19.59M | 9.69M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 911.37K | 0 | 28.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.48M | -2.15M | -958.59K | -627.35K | -642.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 699.71K | 15.88M | 5.15M | 8.96M | 18.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.03M | 10.73M | -3.81M | -9.69M | 18.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.73M | 5.15M | 8.96M | 18.65M | 455.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 699.71K | 15.88M | 5.15M | 8.96M | 18.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.16M | -253.08K | -3.51M | -6.30M | -5.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79M | -23.78K | -3.25M | -5.55M | -4.81M |
| הוצאות הוניות | -4.63M | -229.30K | -265.25K | -747.02K | -750.45K |
הנתונים מוצגים ב-USD