ניתוח באמצעות AI של סמית' מיקרו (SMSI)
סמית' מיקרו (NASDAQ:SMSI)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼15.61% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.09.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — התכווצות חדה בהכנסות לאורך מספר שנים, הפסדים כבדים מתמשכים, ושריפת מזומנים נמשכת — למרות מינוף ברמה ניתנת לניהול. גם התמונה הטכנית נותרת דובית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים והמומנטום חלש. מנגד, שיחת הוועידה על התוצאות מצביעה על צמיחה רבעונית בטווח הקרוב, שיעורי רווח גולמי חזקים, והתקדמות בשליטה בהוצאות, אך רמת המזומנים הנמוכה וההפסדים המתמשכים ממשיכים להותיר את פרופיל הסיכון הכולל ברמה גבוהה.
גורמים חיוביים
שולי רווח גולמי גבוהים
שיעור הרווח הגולמי מעל 80% מצביע על כך שהיצע התוכנה של סמית' מיקרו יכול לייצר ערך משמעותי לאחר עלויות המסירה הישירות. אם רמה זו תישמר ככל שהשקות הלקוחות יתרחבו, החברה עשויה לשמר יותר הכנסות תוספתיות לצורך מימון השקעה במוצר וצמצום ההפסדים התפעוליים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סמית' מיקרו (SMSI)
- שווי שוק
- $12.69M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 13.96K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.97
- צמיחת הכנסות
- -9.51%
- צמיחת רווח למניה
- 62.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 118
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סמית' מיקרו מפתחת ומפיצה פתרונות תוכנה ייעודיים ברחבי העולם, בעיקר לספקי שירותי תקשורת וכבלים, במטרה להעשיר את החוויה במובייל. קו המוצרים שלה כולל את חבילת סייפפאת, הכוללת את סייפפאת פמילי, סייפפאת איי או טי וסייפפאת הום, המספקת למשתמשים כלים חיוניים להגנה על הפעילות הדיגיטלית שלהם ולניהול מכשירים מחוברים, בתוך משק הבית ומחוצה לו. בנוסף, החברה מציעה את קום סוויט, פלטפורמת מסרים מתקדמת המאפשרת למפעילים סלולריים לספק למנויים שלהם שירותי דואר קולי מתקדמים, כולל תמלול קולי לטקסט במספר שפות. הצעה מרכזית נוספת היא ויוספוט, מערכת לניהול תצוגות קמעונאיות, המספקת הדגמות אינטראקטיביות על המסך עבור מפעילים אלחוטיים ושותפיהם הקמעונאיים. מעבר למוצרי התוכנה שלה, סמית' מיקרו מספקת גם סיוע טכני מקיף ותמיכת לקוחות. החברה נוסדה בשנת 1982 ומחזיקה את המטה התאגידי שלה בפיטסבורג פנסילבניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SMSI מציגה פרופיל קלאסי של עסק תוכנה עם שיעור רווח גולמי גבוה, אך עם אתגרים חריפים של היקף פעילות ורווחיות. המינוף במאזן אינו מופרז, אך השחיקה הממושכת בהכנסות וההפסדים המתמשכים מפעילים לחץ על ההון העצמי ומובילים לשריפת מזומנים נמשכת. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה הזקוקה להתייצבות ברורה בהכנסות ולהפחתה משמעותית בשריפת המזומנים כדי לשפר את עמידותה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EGHT
YEXTSMSI
UPLDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 בספטמבר 2026