מחיר וניתוח של מניית סמסונייט (SMSGY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.06(-0.64%)
$9.11
בסגירה:
טווח יומי$9.05 - $9.3
טווח 52 שבועות$8.53 - $13.79
מחיר בסיס$9.16
מחזור יומי4.88K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.13K
טווח יומי$9.05 - $9.3
טווח 52 שבועות$8.53 - $13.79
מחיר בסיס$9.16
מחזור יומי4.88K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.13K
שווי שוק$2.37B
שווי פעילות$4.46B
סך המזומנים (דוח אחרון)$649.30M
סך החוב (דוח אחרון)$2.37B
מכפיל רווח9.5
בטא0.29
הדוח הבא19 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.13%
תיאור החברה
סמסונייט
סמסונייט עוסקת בעיצוב ייצור רכישה והפצה של מזוודות ותיקי נסיעה בצפון אמריקה אסיה אירופה ואמריקה הלטינית. החברה מציעה מזוודות תיקים עסקיים תיקים למחשבים תיקים לפעילות חוץ תיקים יומיומיים ותיקים לנשים וכן אביזרי נסיעה וכיסויים דקים להגנה על מכשירים אלקטרוניים אישיים בעיקר תחת המותגים סמסונייט טומי אמר...
איך החברה מרוויחה כסף
סמסונייט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצריה, הכוללים מזוודות קשיחות ורכות, תרמילים ואביזרי נסיעה. החברה פועלת במודל הפצה רב־ערוצי, ומוכרת ישירות לצרכנים באמצעות חנויות הקמעונאות שבבעלותה ופלטפורמות מסחר אלקטרוני, וכן באמצעות קמעונאים וסיטונאים צד שלישי. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות מנקודות מכירה בבעלות החברה ומפלטפורמות מקוונות, וכן הפצה סיטונאית למגוון נקודות מכירה בתחום הנסיעות ואורח החיים. סמסונייט נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם חברות תעופה, בתי מלון וסוכנויות נסיעות, אשר משפרות את נראות המותג ואת היקף החדירה לשוק. בנוסף, החברה משקיעה בשיווק ובפיתוח המותג כדי לשמור על מיצוב פרימיום, ובכך מניעה עוד ועוד מכירות באמצעות נאמנות למותג ושימור לקוחות.
סמסונייט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצריה, הכוללים מזוודות קשיחות ורכות, תרמילים ואביזרי נסיעה. החברה פועלת במודל הפצה רב־ערוצי, ומוכרת ישירות לצרכנים באמצעות חנויות הקמעונאות שבבעלותה ופלטפורמות מסחר אלקטרוני, וכן באמצעות קמעונאים וסיטונאים צד שלישי. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות מנקוד...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סמסונייט
סנטימנט שורי
שיעורי רווחיות תפעולית וגולמית יציביםשיעורי רווח גולמי מתמשכים (כ־60%) ושיעורי רווח תפעולי (EBIT כ־16%, EBITDA כ־21%) משקפים כוח תימחור וניהול רכש יעיל בפעילות המזוודות של המותג סמסונייט. שיעורי רווחיות עמידים מאפשרים השקעה חוזרת במוצר ובערוצי הפצה אומניצ'אנל ותומכים באיכות רווחים עקבית בטווח הבינוני.
תשואה חזקה על ההון ועלייה בהון העצמיתשואת ההון (ROE) של כ־19% ב-12 החודשים האחרונים ועלייה בהון העצמי מאז 2021 מצביעות על הקצאת הון יעילה ועל התאוששות מהפסדים קודמים. תשואות חזקות משקפות כלכלת מותג רווחית ותומכות ביצירת ערך לטווח ארוך, באופן המאפשר מימון צמיחה והחזרי הון לבעלי מניות כאשר הביקוש יציב.
יצירת תזרים מזומנים חופשי חזקתזרים המזומנים החופשי ב־TTM של סמסונייט, בהיקף של כ־401 מיליון דולר, ושיעור המרה של כ־82% מתזרים מזומנים חופשי לרווח נקי, מספקים מקורות מימון פנימיים יציבים להשקעות הוניות, להשקעה במוצרים ולדיבידנדים. שיעור ההמרה הגבוה מחזק את החוסן הפיננסי לאורך מחזורי הפעילות ומעניק להנהלה גמישות לתמוך בצמיחה או בצמצום חוב נקודתי בהתאם להזדמנות.
סנטימנט דובי
מינוף משמעותיחוב בהיקף של כ-1.5 פעמים ההון העצמי הוא משמעותי עבור עסק בתחום מוצרי הצריכה שאינם חיוניים ומגביל את הגמישות האסטרטגית. מינוף גבוה מגביר את החשיפה להוצאות ריבית ומצמצם את היכולת לבצע השקעות מזדמנות או לספק כרית ביטחון בתקופות של האטה בביקושים, ובכך מעלה את הסיכון הפיננסי לטווח הארוך.
האטה במומנטום ההכנסות ושיעורי הרווחיותהירידה בהכנסות ובשיעור הרווח הנקי (מכ־11% בשנת 2023 לכ־8% ב־TTM) משקפת האטה בביקוש או לחץ על תמהיל. שחיקה ממושכת במומנטום עלולה לפגוע ביתרונות הגודל, להגביל השקעות מחדש ולהפעיל לחץ על הרווחיות, ובכך להפוך את הרווחים לפחות עמידים במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
כיסוי חוב מתון וצמיחה תנודתית בתזרים המזומנים החופשיתזרים המזומנים מפעילות מכסה פחות ממחצית סך החוב, והצמיחה התנודתית בתזרים המזומנים החופשי מגבילה הפחתת מינוף מהירה ומגדילה את סיכון המיחזור. הכיסוי המתון מגביל את קצב שיקום המאזן ומצמצם את מרווח הביטחון בפני מחזוריות כלכלית או השקעות אסטרטגיות גדולות.
שיעורי רווחיות תפעולית וגולמית יציביםשיעורי רווח גולמי מתמשכים (כ־60%) ושיעורי רווח תפעולי (EBIT כ־16%, EBITDA כ־21%) משקפים כוח תימחור וניהול רכש יעיל בפעילות המזוודות של המותג סמסונייט. שיעורי רווחיות עמידים מאפשרים השקעה חוזרת במוצר ובערוצי הפצה אומניצ'אנל ותומכים באיכות רווחים עקבית בטווח הבינוני.