סימפלי גוד פודס (SMPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.05M | 178.46M | 214.51M | 168.42M | 110.10M |
| רווח נקי | -155.90M | 103.61M | 139.31M | 133.57M | 108.57M |
| פחת והפחתות | 24.26M | 23.76M | 27.98M | 26.98M | 25.92M |
| מס הכנסה נדחה | -49.45M | 3.00K | 8.37M | 10.59M | 11.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.29M | -32.93M | 19.02M | -18.50M | -81.02M |
| יתרת לקוחות | 28.32M | -14.68M | 9.13M | -13.37M | -21.80M |
| מלאי | 35.85M | -25.85M | 13.73M | 8.17M | -29.51M |
| יתרת ספקים | -33.16M | 18.54M | -15.45M | -9.51M | 2.88M |
| הון חוזר אחר | -25.72M | -10.93M | 11.61M | -3.78M | -32.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 339.58M | 84.01M | 19.83M | 15.78M | 44.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.10M | -20.93M | -286.88M | -12.19M | -8.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.10M | -22.65M | -6.47M | -12.19M | -5.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.71M | -280.41M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.19M | -191.21M | 117.10M | -135.84M | -109.49M |
| פירעון חוב | 100.00M | -150.00M | 114.86M | -121.78M | -50.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.06M | 12.92M | 4.29M | 5.25M | 4.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -213.31M | -50.89M | 0 | -16.45M | -59.86M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.93M | -3.24M | -2.05M | -2.86M | -3.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.43M | 98.47M | 132.53M | 87.72M | 67.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 196.00K | -382.00K | 92.00K | -176.00K | -302.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.96M | -34.06M | 44.82M | 20.22M | -7.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.47M | 132.53M | 87.72M | 67.49M | 75.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.43M | 98.47M | 132.53M | 87.72M | 67.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.95M | 157.92M | 208.03M | 156.24M | 104.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.05M | 178.46M | 214.51M | 168.42M | 110.10M |
| הוצאות הוניות | -24.10M | -20.54M | -6.47M | -12.19M | -5.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD