MELIA HOTELS INTERNATIONAL (SMIZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.56 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.52 | 0.39 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.67 | 3.27 | 1.27 | 2.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.87B | -2.89B | -2.94B | -3.30B | -3.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.73 | 2.88 | 3.22 | 5.49 | 6.84 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.85 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.67 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.44 | 5.52 | 6.04 | 8.65 | 10.52 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 1.70 | 1.95 | 1.11 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 2.72 | 2.52 | 1.72 | 1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.58 | 0.60 | 1.03 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.13 | 11.55 | 11.69 | 13.39 | 13.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 3.89 | 3.99 | 5.15 | 5.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.76% | 33.70% | 89.91% | 53.15% | 89.41% |
| שיעור EBIT | 13.92% | 15.20% | 16.28% | 13.30% | 14.05% |
| שיעור EBITDA | 25.57% | 27.17% | 28.35% | 26.72% | 31.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.65% | 15.20% | 16.63% | 11.98% | 9.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.55% | 12.81% | 11.19% | 7.74% | 9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.08% | 8.19% | 7.01% | 6.10% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.14% | 9.64% | 8.08% | 6.75% | 7.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.36% | 63.92% | 62.66% | 78.85% | 70.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.85% | 84.23% | 67.30% | 64.64% | 101.44% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 3.65% | 3.07% | 2.65% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.72% | 20.16% | 18.55% | 22.95% | 26.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.29% | 8.36% | 8.81% | 6.77% | 4.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.19% | 5.80% | 5.93% | 5.20% | 3.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | 3.75% | 3.14% | 2.72% | 2.59% |
| תשואת רווחים | 3.86% | 9.75% | 8.67% | 8.97% | 10.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.53 | 6.49 | 6.48 | 5.36 | 6.62 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 5.31 | 0.60 | 2.42 | 0.50 |
| מחזור מלאי | 71.36 | 46.24 | 6.33 | 30.29 | 5.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.89 | -8.02 | -5.97 | -4.43 | -3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -68.66 | -4.68 | -489.69 | -70.49 | -618.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.50 | 56.21 | 56.29 | 68.10 | 55.14 |
| ימי מלאי | 5.12 | 7.89 | 57.69 | 12.05 | 61.92 |
| ימי אשראי מספקים | 122.28 | 68.78 | 603.67 | 150.64 | 735.89 |
| מחזור תפעולי | 53.61 | 64.10 | 113.98 | 80.15 | 117.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.14 | 1.90 | 1.80 | 2.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.54 | 1.54 | 1.25 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.61 | 0.36 | 0.56 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.81 | 0.69 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.44 | 3.98 | 3.25 | 4.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.53 | 5.27 | 3.25 | 4.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.38% | 20.84% | 20.96% | 37.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.89 | 10.29 | 11.52 | 11.15 | 9.10 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.84 | 0.81 | 0.68 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.64 | 2.07 | 2.14 | 2.56 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.16 | 4.80 | 4.77 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.70 | 3.89 | 3.30 | 2.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 0.51 | 0.55 | 1.86 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 2.07 | 2.14 | 2.56 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 8.07 | 6.98 | 6.85 | 7.70 | 7.07 |
| שווי חברה | 4.41B | 3.94B | 3.89B | 3.97B | 3.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.07 | 6.98 | 6.85 | 7.70 | 7.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 1.90 | 1.94 | 2.06 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.65 | 11.51 | 14.42 | 9.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.35 | 9.32 | 9.98 | 7.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.92 | 4.84 | 4.37 | 2.07 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 3.88 | 3.83 | 3.44 | 2.33 | 1.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.13 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 9.69 | 9.44 | 9.11 | 8.76 | 7.63 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.77 | 0.64 | 0.53 | 0.50 |
| נטל מס | 0.35 | 0.64 | 0.63 | 0.79 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.84 | 0.69 | 0.58 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.77 | 1.86 | 3.37 | 3.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR