Schmitt Industries (SMIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.05M | -6.94M | 28.74K | -716.61K | -1.00M |
| רווח נקי | -3.28M | -8.09M | 3.88M | -1.21M | 210.64K |
| פחת והפחתות | 437.18K | 549.22K | 161.14K | 188.35K | 205.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -453.24K | -4.84M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 119.40K | 266.55K | 354.05K | 94.62K | 50.34K |
| שינוי בהון החוזר | 922.60K | 311.07K | 1.08M | -386.14K | -1.47M |
| יתרת לקוחות | -22.68K | -579.72K | 56.20K | 24.54K | 311.43K |
| מלאי | -192.11K | 138.15K | 181.78K | 96.61K | -1.49M |
| יתרת ספקים | 262.53K | 316.09K | 165.09K | -523.41K | -78.05K |
| הון חוזר אחר | 874.87K | 436.55K | 681.71K | 16.12K | -209.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.24M | 476.12K | -616.71K | 597.55K | 619.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.80M | -3.04M | 10.39M | -6.47K | -6.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -996.91K | -1.40M | -32.98K | -6.47K | -8.47K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.67M | 10.43M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.80M | 35.50K | -3.65K | 0 | 1.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.26M | 3.44M | -1.39M | 52.12K | 2.39M |
| פירעון חוב | 1.26M | 3.74M | -49.40K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -300.49K | -1.35M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 8.50K | 52.12M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 4.03M | 10.57M | 1.47M | 2.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 71.97K | 26.87K | -132.29K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.98M | -6.53M | 9.10M | -644.10K | 1.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.03M | 10.57M | 1.47M | 2.11M | 867.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 4.03M | 10.57M | 1.47M | 2.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.04M | -8.34M | -4.24K | -723.09K | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.05M | -6.94M | 28.74K | -716.61K | -1.00M |
| הוצאות הוניות | -996.91K | -1.40M | -32.98K | -6.47K | -8.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD