SMG Industries (SMGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -725.41K | -8.18M | -3.97M | -281.10K | -384.38K |
| רווח נקי | -11.75M | -11.48M | -14.11M | -3.98M | -1.14M |
| פחת והפחתות | 5.79M | 5.84M | 5.19M | 546.22K | 105.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -4.04M | 1.00M | 700.15K | 9.52K |
| תגמול מבוסס מניות | 61.04K | 67.46K | 66.57K | 246.10K | 81.66K |
| שינוי בהון החוזר | 1.35M | -801.76K | 3.24M | 1.51M | 393.42K |
| יתרת לקוחות | -691.44K | -7.24M | 2.78M | 565.83K | -240.82K |
| מלאי | 0 | 3.86M | 0 | 10.70K | 1.39K |
| יתרת ספקים | -534.21K | 2.60M | -2.03M | 765.71K | 506.26K |
| הון חוזר אחר | 2.58M | 3.83M | 2.49M | 168.56K | 126.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.83M | 2.25M | 630.80K | 700.00K | 169.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 594.15K | -132.03K | -6.84M | -548.40K | -402.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -301.41K | -97.03K | -404.20K | -48.40K | -116.56K |
| רכישות, נטו | 0 | -35.00K | -6.40M | -500.00K | -300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 895.56K | 0 | -38.17K | 0 | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 248.12K | 8.45M | 11.76M | 886.01K | 702.98K |
| פירעון חוב | 328.57K | 8.69M | 11.50M | 377.88K | 455.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 359.00K | 276.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.45K | -247.56K | 260.68K | 149.13K | -29.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 1.12M | 979.09K | 30.35K | 1.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 116.87K | 137.09K | 949.52K | 28.75K | -83.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12M | 979.09K | 29.57K | 1.61K | 85.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 1.12M | 979.09K | 30.35K | 1.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03M | -8.27M | -4.38M | -329.50K | -500.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -725.41K | -8.18M | -3.97M | -281.10K | -384.38K |
| הוצאות הוניות | -301.41K | -97.03K | -404.20K | -48.40K | -116.56K |
הנתונים מוצגים ב-USD