ניתוח באמצעות AI של סקוטס מירקל-גרו (SMG)
סקוטס מירקל-גרו (NYSE:SMG)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $50.00(▼17.26% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון של SMG מושפע לשלילה בעיקר מסיכון פיננסי, הכולל הון עצמי שלילי לצד חוב גבוה, ומאיתותים טכניים חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים אלה מתקזזים בחלקם על ידי איתותים חיוביים משיחות הוועידה על התוצאות, כולל העלאת תחזית ה-EPS, התקדמות בשולי הרווח מתחילת השנה וצמיחה חזקה במסחר האלקטרוני, וכן על ידי פעולות תאגידיות חיוביות התומכות בנזילות ובהפחתה הדרגתית נוספת של המינוף, בעוד שהתמחור נותר מעורב, עם P/E גבוה אך תשואת דיבידנד יציבה.
גורמים חיוביים
אסטרטגיה ותחזית
אסטרטגיית SMG 2.0 של ההנהלה, בשילוב עם אישור מחדש של יעדי המכירות והשוליים הרב-שנתיים והעלאת תחזית הרווחים, יוצרת מפת דרכים ברורה יותר לצמיחה רווחית וצפויה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סקוטס מירקל-גרו (SMG)
- שווי שוק
- $3.18B
- תשואת דיבידנד
- 3.81%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.06M
- מכפיל רווח (P/E)
- 43.7
- בטא (שנתי)
- 0.52
- צמיחת הכנסות
- -1.95%
- צמיחת רווח למניה
- 44.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,200
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Agricultural Inputs
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סקוטס מירקל-גרו היא יצרנית מובילה ומפיצה עולמית של מוצרים המיועדים לתחזוקת מדשאות וגינות, וכן לגידול ייעודי בתוך מבנים ובשיטות הידרופוניות החברה מחלקת את פעילותה באופן אסטרטגי לשלוש יחידות עסקיות מרכזיות ארצות הברית לצרכן הותורן וקטגוריית אחר מגוון המוצרים המקיף של סקוטס מירקל-גרו למדשאות כולל פריטים חיוניים כגון דשנים זרעי דשא ומפזרי יישום לצד כלי גינון עמידים וחומרי ניקוי לשימוש חיצוני החברה מציעה גם פתרונות לטיפול בעשבים מזיקים ומחלות במדשאות עבור פעילויות גינון ופיתוח נוף רחבות יותר היצע המוצרים כולל חומרי הזנה לצמחים מסיסים במים ובשחרור איטי מגוון תערובות שתילה ואדמות גן חיפויים וכיסויי קרקע דקורטיביים נוסף על כך החברה מספקת מוצרים אורגניים לגינה אמצעים ייעודיים להדברת מזיקים ומחלות בצמחים מוצרים חיים ופתרונות זריעה מגוונים מעבר לשימושים חיצוניים סקוטס מירקל-גרו מספקת פריטים ייעודיים לגידול בתוך מבנים ובשיטות הידרופוניות אלה כוללים מערכות חדשניות לגידול ללא אדמה של צמחים פרחים וירקות וכן מערכות תאורה חיוניות ורכיבים המותאמים לסביבות גינון בתוך מבנים החברה מפתחת גם מוצרים ביתיים להדברת חרקים מכרסמים ועשבים כלליים לרבות קוטלי עשבים לא בררניים קווי מוצרים נרחבים אלה משווקים תחת פורטפוליו רחב של שמות מותג מוכרים ובהם בעיקר סקוטס מירקל-גרו אורתו טורף בילדר ראונדאפ ואירוגארדן בין רבים אחרים סקוטס מירקל-גרו מפיצה את מוצריה באמצעות רשת רחבה ומגוונת של ערוצי קמעונאות ומסחר רשת זו כוללת קמעונאי שיפוץ בית גדולים חנויות לשוק ההמוני מועדוני מחסן חנויות חומרה גדולות ועצמאיות משתלות ומרכזי גינון ייעודיים צרכנים יכולים למצוא את מוצרי החברה גם בפלטפורמות מסחר אלקטרוני ובחנויות מזון ותרופות עבור תחום הגינון בתוך מבנים וההידרופוניקה החברה משתפת פעולה עם מפיצים ייעודיים קמעונאים ומספקת ישירות למגדלים סקוטס מירקל-גרו נוסדה בשנת 1868 ומטה החברה נמצא במריסוויל אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SMG מציגה התאוששות תפעולית ברורה מההאטה של 2022–2023, עם שולי רווח תפעוליים חיוביים ותזרים מזומנים חופשי חיובי משמעותי ב-12 החודשים האחרונים. החשש המרכזי הוא איכות המאזן: הון שלילי לצד חוב משמעותי שומרים על רמת סיכון פיננסי גבוהה ומגבילים את הגמישות, במיוחד אם ההתכווצות החדה האחרונה בהכנסות תימשך. בסך הכול, העסק נראה כמייצר מזומנים, אך פרופיל ההשקעה נותר מוגבל בשל המינוף וההון החלש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IPI
UAN
ICLSMG
MOS
FMCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026