סומיטומו פורסטי (SMFRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 2.32 | 2.33 | 2.10 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.88 | 0.94 | 0.90 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.57 | 0.26 | 1.31 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.93B | 258.50B | 305.09B | 246.60B | 217.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 0.77 | 0.67 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 2.56 | 2.46 | 2.40 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 1.04 | 1.72 | 1.38 | 2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.63 | 12.79 | 25.21 | 33.83 | 50.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.07 | 0.76 | 0.54 | 1.43 | 2.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,635.13 | 1,277.70 | 1,011.70 | 2,112.37 | 1,758.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.44 | 2.55 | 1.72 | 1.44 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.30% | 23.14% | 24.49% | 23.59% | 23.54% |
| שיעור EBIT | 6.99% | 8.53% | 9.73% | 8.47% | 9.48% |
| שיעור EBITDA | 8.64% | 10.11% | 11.50% | 9.95% | 12.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 7.44% | 9.48% | 8.47% | 9.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.19% | 7.95% | 9.35% | 9.31% | 11.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.46% | 4.70% | 5.67% | 5.91% | 6.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.67% | 6.10% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.89% | 59.18% | 60.68% | 63.51% | 57.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.39% | 106.82% | 98.68% | 109.95% | 119.04% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 4.15% | 5.15% | 5.65% | 7.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.39% | 10.62% | 12.66% | 13.58% | 17.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.08% | 9.16% | 12.17% | 11.98% | 15.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.74% | 6.44% | 8.74% | 8.70% | 10.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.54% | 4.27% | 5.33% | 5.86% | 7.17% |
| תשואת רווחים | 11.06% | 10.85% | 10.76% | 36.08% | 69.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.10 | 5.96 | 6.23 | 5.81 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 5.96 | 5.40 | 4.92 | 6.11 |
| מחזור מלאי | 1.12 | 1.66 | 1.68 | 1.88 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.08 | 7.03 | 7.18 | 7.66 | 8.40 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 2.45 | 2.70 | 2.83 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 321.97 | 219.62 | 207.65 | 182.84 | 166.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.81 | 61.21 | 58.59 | 62.87 | 55.84 |
| ימי מלאי | 326.01 | 219.68 | 216.65 | 194.11 | 169.98 |
| ימי אשראי מספקים | 63.85 | 61.27 | 67.59 | 74.14 | 59.78 |
| מחזור תפעולי | 385.82 | 280.89 | 275.24 | 256.98 | 225.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 154.56 | 44.10 | 618.11 | 276.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 38.30 | -59.90 | 455.85 | 93.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 116.25 | 104.00 | 162.26 | 183.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | -1.36 | 0.74 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.92 | 0.30 | 2.15 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 0.42 | 3.81 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.39% | -3.39% | 32.54% | 11.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.87 | 9.21 | 9.30 | 2.77 | 1.43 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.43 | 0.53 | 0.16 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.98 | 1.18 | 0.38 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.89 | -29.46 | 3.07 | 8.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.38 | 40.01 | 2.27 | 2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -1.12 | 0.72 | -0.39 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.98 | 1.18 | 0.38 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 9.99 | 6.84 | 6.31 | 3.09 | 1.77 |
| שווי חברה | 2.13T | 1.57T | 1.49T | 533.10B | 374.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.06 | 6.84 | 6.31 | 3.09 | 1.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.69 | 0.73 | 0.31 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 66.78 | -40.53 | 5.77 | 20.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.55 | 55.05 | 4.25 | 6.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,628.79 | 1,731.55 | 1,539.42 | 3,743.87 | 3,301.06 |
| הון עצמי למניה | 1,785.17 | 1,639.09 | 1,499.18 | 3,721.91 | 3,140.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,005.39 | 3,701.86 | 3,345.00 | 8,549.77 | 8,355.30 |
| רווח נקי למניה | 138.62 | 174.13 | 189.80 | 505.53 | 543.80 |
| נטל מס | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 1.10 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.89 | 0.23 | 1.22 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY