Summit Midstream (SMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.60M | 61.77M | 126.91M | 98.74M | 165.10M |
| רווח נקי | -1.91M | -113.18M | -38.95M | -123.46M | -19.95M |
| פחת והפחתות | 115.10M | 101.59M | 123.70M | 119.99M | 120.00M |
| מס הכנסה נדחה | -699.00K | 146.83M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.80M | 8.56M | 6.57M | 3.78M | 4.74M |
| שינוי בהון החוזר | -12.76M | -17.96M | -19.69M | -13.54M | 5.87M |
| יתרת לקוחות | 9.85M | 3.00M | -3.35M | 284.00K | -178.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.55M | 1.12M | 4.48M | 2.25M | -89.00K |
| הון חוזר אחר | -28.16M | -22.08M | -20.82M | -16.07M | 6.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.06M | -64.07M | 55.28M | 111.97M | 54.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.15M | 487.06M | -74.76M | -226.56M | -165.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.04M | -53.61M | -68.91M | -30.47M | -25.03M |
| רכישות, נטו | -70.00M | 536.27M | -3.50M | -201.03M | -148.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.11M | 4.40M | -2.35M | 4.95M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.04M | -540.28M | -49.04M | 121.77M | 4.66M |
| פירעון חוב | 49.24M | -502.02M | -27.68M | 142.72M | 25.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.39M | -6.51M | -6.51M | -3.26M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.81M | -31.75M | -14.85M | -17.69M | -20.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.68M | 25.20M | 16.65M | 13.53M | 19.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.52M | 8.55M | 3.11M | -6.04M | 4.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.20M | 16.65M | 13.53M | 19.57M | 15.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.68M | 25.20M | 16.65M | 13.53M | 19.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.55M | 8.16M | 58.00M | 68.27M | 140.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.60M | 61.77M | 126.91M | 98.74M | 165.10M |
| הוצאות הוניות | -89.04M | -53.61M | -68.91M | -30.47M | -25.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD