Seatrium (SMBMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.25M | 97.35M | 600.80M | 1.04B | -589.09M |
| רווח נקי | 323.62M | 155.90M | -2.02B | -261.14M | -1.17B |
| פחת והפחתות | 416.50M | 414.76M | 482.27M | 199.81M | 220.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.52M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -747.38M | -167.05M | 137.67M | 1.05B | 295.44M |
| יתרת לקוחות | -757.50M | -1.87B | 592.18M | 995.18M | -84.61M |
| מלאי | -81.74M | -39.94M | 20.57M | -1.25M | 6.07M |
| יתרת ספקים | 1.72B | 666.31M | 840.10M | -366.78M | 382.42M |
| הון חוזר אחר | -1.63B | 964.17M | -1.32B | 423.15M | -8.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.51M | -319.78M | 2.00B | 50.28M | 65.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.64M | 119.91M | 654.35M | -26.21M | -44.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.57M | -101.61M | -115.86M | -29.16M | -48.14M |
| רכישות, נטו | 80.80M | 5.31M | 755.45M | 2.95M | 3.92M |
| רכישת השקעות | -320.00K | -153.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.44M | 100.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 115.71M | 14.77M | -2.91M | 1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -237.77M | -524.11M | -1.07B | -20.66M | 964.16M |
| פירעון חוב | -126.30M | -415.60M | -1.02B | 121.00K | -512.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.73M | -43.48M | -2.83M | -465.00K | -286.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -50.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.95M | -65.03M | -52.04M | -20.31M | -22.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.94B | 2.27B | 2.09B | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.23M | -21.83M | -4.25M | -5.66M | 843.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -133.39M | -328.69M | 179.40M | 986.73M | 331.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.94B | 2.27B | 2.09B | 1.10B | 772.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.94B | 2.27B | 2.09B | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.60M | -4.26M | 484.45M | 1.01B | -637.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.25M | 97.35M | 600.80M | 1.04B | -589.09M |
| הוצאות הוניות | -121.65M | -101.61M | -115.86M | -29.16M | -48.14M |
הנתונים מוצגים ב-SGD