סילוואמו (SLVM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.00M | 469.00M | 504.00M | 438.00M | 549.00M |
| רווח נקי | 132.00M | 302.00M | 253.00M | 336.00M | 227.00M |
| פחת והפחתות | 179.00M | 128.00M | 143.00M | 106.00M | 109.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -7.00M | 0 | -7.00M | -6.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.00M | 0 | 23.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.00M | -8.00M | 158.00M | -56.00M | 62.00M |
| יתרת לקוחות | 33.00M | -47.00M | 104.00M | -45.00M | -99.00M |
| מלאי | -14.00M | 25.00M | 6.00M | -99.00M | 12.00M |
| יתרת ספקים | -52.00M | 42.00M | 0 | 48.00M | 196.00M |
| הון חוזר אחר | -46.00M | -28.00M | 48.00M | 40.00M | -47.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.00M | 54.00M | -73.00M | 59.00M | 157.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.00M | -221.00M | -377.00M | 180.00M | 127.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -221.00M | -210.00M | -149.00M | -69.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -167.00M | 324.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -224.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 196.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.00M | -310.00M | -219.00M | -470.00M | -589.00M |
| פירעון חוב | 47.00M | -157.00M | -80.00M | -375.00M | 1.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.00M | -69.00M | -70.00M | -80.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.00M | -62.00M | -57.00M | -10.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00M | -22.00M | -12.00M | -5.00M | -1.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.00M | 205.00M | 280.00M | 360.00M | 159.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00M | -13.00M | 12.00M | 53.00M | -23.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -70.00M | -75.00M | -80.00M | 201.00M | 64.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.00M | 280.00M | 360.00M | 159.00M | 95.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.00M | 205.00M | 280.00M | 360.00M | 159.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.00M | 248.00M | 294.00M | 289.00M | 480.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.00M | 469.00M | 504.00M | 438.00M | 549.00M |
| הוצאות הוניות | -224.00M | -221.00M | -210.00M | -149.00M | -69.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD