סלקט סנדס (SLSDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62M | 18.39K | -4.15M | -3.87M | 4.70M |
| רווח נקי | -868.13K | -1.68M | -2.90M | -9.25M | -474.68K |
| פחת והפחתות | 1.74M | 1.71M | 1.64M | 1.16M | 936.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.70M | 0 | 1.75M | 196.65K |
| תגמול מבוסס מניות | 24.48K | 200.24K | 0 | 34.11K | 634.99K |
| שינוי בהון החוזר | 285.02K | 150.97K | -2.42M | 774.45K | 2.11M |
| יתרת לקוחות | 75.23K | 439.73K | -1.53M | -906.00 | 3.36M |
| מלאי | -894.94K | -960.26K | -987.65K | 131.10K | -123.59K |
| יתרת ספקים | 127.99K | 679.70K | 49.42K | 309.84K | -683.91K |
| הון חוזר אחר | 976.73K | -8.21K | 55.29K | 334.42K | -1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 439.89K | 1.33M | -467.98K | 1.66M | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -633.62K | 522.44K | -4.14M | 276.69K | -1.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -229.23K | -4.23M | -495.67K | -1.71M |
| רכישות, נטו | 411.09K | 214.26K | 230.96K | 782.95K | -100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -214.26K | 0 | 0 | -94.90K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 400.70K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.90K | 350.97K | -143.54K | -10.59K | -714.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -925.03K | -144.73K | 7.44M | -350.03K | -173.04K |
| פירעון חוב | -925.03K | -144.73K | 3.65M | -350.03K | -225.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.44K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 3.79M | 0 | 52.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 644.22K | 632.04K | 265.96K | 1.15M | 4.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.18K | -30.02K | -35.95K | 244.12K | 80.24K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.17K | 366.08K | -885.36K | -3.70M | 2.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 632.04K | 265.96K | 1.15M | 4.85M | 2.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 644.22K | 632.04K | 265.96K | 1.15M | 4.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 571.40K | -210.83K | -8.38M | -4.36M | 2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62M | 18.39K | -4.15M | -3.87M | 4.70M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -229.23K | -4.23M | -495.67K | -1.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD