סלאס לייף סיינסז גרופ (SLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.39M | -35.40M | -31.41M | -23.81M | -26.02M |
| רווח נקי | -26.86M | -30.88M | -37.34M | -41.30M | -20.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 457.00K | 5.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -457.00K | -239.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.96M | 1.56M | 1.39M | 1.73M | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -4.08M | -6.65M | 3.35M | 5.64M | -7.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -535.00K | -2.14M | 2.30M | 1.21M | -2.51M |
| הון חוזר אחר | -3.54M | -4.51M | 1.04M | 4.43M | -5.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 597.00K | 561.00K | 1.20M | 10.13M | -4.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -5.50M | -4.50M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.50M | -4.50M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.30M | 46.76M | 22.32M | 24.08M | 12.07M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 86.82M | 46.16M | 22.23M | 23.99M | 9.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -527.00K | 594.00K | 90.00K | 85.00K | 3.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.89M | 13.99M | 2.63M | 17.23M | 21.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 57.91M | 11.36M | -14.60M | -4.23M | -13.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.99M | 2.63M | 17.23M | 21.46M | 35.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.89M | 13.99M | 2.63M | 17.23M | 21.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.39M | -35.40M | -36.91M | -28.31M | -26.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.39M | -35.40M | -31.41M | -23.81M | -26.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.50M | -4.50M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD