סולונה הולדינגס (SLNH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.15M | -5.07M | -2.99M | -5.75M | 5.55M |
| רווח נקי | -53.41M | -58.30M | -27.70M | -99.10M | -6.39M |
| פחת והפחתות | 16.35M | 15.77M | 13.62M | 28.42M | 3.87M |
| מס הכנסה נדחה | -2.34M | -2.52M | -1.11M | -1.39M | 41.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.57M | 5.31M | 4.31M | 3.67M | 1.94M |
| שינוי בהון החוזר | 7.64M | -4.94M | 2.27M | 139.00K | 3.19M |
| יתרת לקוחות | -2.83M | -505.00K | -2.62M | 211.00K | -471.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.01M | 741.00K | -862.00K | 553.00K | 2.77M |
| הון חוזר אחר | 8.45M | -5.18M | 5.75M | -625.00K | 895.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.05M | 39.61M | 5.63M | 62.51M | 2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.85M | -13.16M | -10.33M | -45.63M | -57.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.07M | -13.38M | -12.71M | -63.68M | -55.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.79M | 215.00K | 2.38M | 18.05M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 119.39M | 18.32M | 21.86M | 42.94M | 59.38M |
| פירעון חוב | 23.77M | 9.52M | 2.75M | 26.05M | 16.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 84.71M | 2.33M | 817.00K | 2.86M | 17.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.85M | -630.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 10.91M | 6.47M | 18.30M | 17.88M | 26.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.84M | 10.45M | 10.37M | 1.82M | 10.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 78.39M | 86.00K | 8.55M | -8.44M | 7.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.45M | 10.37M | 1.82M | 10.26M | 2.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.84M | 10.45M | 10.37M | 1.82M | 10.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.21M | -18.45M | -15.75M | -69.51M | -51.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.15M | -5.07M | -2.99M | -5.75M | 5.55M |
| הוצאות הוניות | -28.07M | -13.38M | -12.76M | -63.76M | -57.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD