Skylight Health Group (SLHGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.31M | -1.89M | -1.15M | -97.26K | -835.00 |
| רווח נקי | -22.15M | -9.48M | -10.97M | -218.28K | -1.26K |
| פחת והפחתות | 4.62M | 1.09M | 2.26M | 0 | 172.00 |
| מס הכנסה נדחה | 5.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.05M | 4.31M | 1.12M | 0 | 388.00 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27M | -1.44M | 1.26M | 63.67K | -115.00 |
| יתרת לקוחות | -3.50M | -533.87K | -14.75K | -22.76K | -102.00 |
| מלאי | 31.00K | 5.18K | 54.50K | 0 | -8.00 |
| יתרת ספקים | 2.09M | -146.61K | 1.11M | 69.75K | 0 |
| הון חוזר אחר | 113.00K | -763.21K | 117.24K | 16.67K | -5.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 326.00K | 3.63M | 5.18M | 57.36K | -23.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.78M | -2.39M | -1.84M | 0 | -3.58K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -393.00K | -689.56K | -1.12M | 0 | -21.00 |
| רכישות, נטו | -19.66M | -1.70M | -722.28K | 0 | -3.23K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.27M | 477.00 | 0 | 0 | -330.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.97M | 23.99M | 2.67M | 125.00K | 5.25K |
| פירעון חוב | -817.00K | 751.00K | 81.18K | 0 | 1.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.70M | 22.84M | 2.76M | 102.25K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.12M | 402.94K | -170.77K | 22.75K | 4.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.65M | 20.05M | 130.27K | 27.74K | 1.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -284.00K | 206.34K | 15.00 | 0 | 141.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.40M | 19.92M | -303.56K | 27.74K | 971.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.05M | 130.27K | 433.83K | 1.01K | 44.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.65M | 20.05M | 130.27K | 27.74K | 1.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.70M | -2.56M | -2.27M | -97.26K | -857.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.31M | -1.89M | -1.15M | -97.26K | -835.00 |
| הוצאות הוניות | -393.00K | -689.56K | -1.12M | -241.00 | -21.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD