ניתוח באמצעות AI של סילגן (SLGN)
סילגן (NYSE:SLGN)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $38.00(▼10.92% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נתמך ברווחיות תפעולית יציבה ובתזרים מזומנים חופשי משמעותי, אך מושפע לרעה ממינוף גבוה ומסימנים לירידה ברווחיות הנקייה. אינדיקטורים טכניים מצביעים על מומנטום חלש יותר בטווח הקצר, בעוד שתמחור סביר ואשרור התחזיות ויעדי תזרים המזומנים החופשי בשיחת הוועידה לאחר הדוחות מספקים תמיכה. האירועים התאגידיים האחרונים מציגים תמונה מעורבת, כאשר סיכון הנובע מחילופי הנהלה מתקזז מול מחויבות מתמשכת לחלוקת דיבידנד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סילגן (SLGN)
- שווי שוק
- $3.76B
- תשואת דיבידנד
- 1.77%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.28M
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.0
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 8.43%
- צמיחת רווח למניה
- -9.80%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 17,320
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Packaging & Containers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סילגן מייצרת ומפיצה פתרונות אריזה קשיחה למוצרי צריכה ברחבי צפון אמריקה אירופה ושווקים גלובליים נוספים הפעילות של החברה מתבצעת באמצעות שלוש חטיבות עיקריות חטיבת מכלי המתכת מייצרת פחיות פלדה ואלומיניום למגוון רחב של מוצרי מזון כגון מזון לחיות מחמד ירקות מרקים חלבונים מוצרים מבוססי עגבניות משקאות תזונה למבוגרים ופירות וכן מכלי מתכת לשימוש כללי בעיקר עבור כימיקלים חטיבת מערכות החלוקה והסגירות המיוחדות מציעה מבחר רחב של סגירות מתכת ופלסטיק ומערכות חלוקה מתקדמות המשמשות במוצרי מזון משקאות בריאות גינה בית טיפוח אישי ויופי וכן מספקת מכונות פקיקה ואטימה ומערכות גילוי חטיבת המכלים המותאמים מתמחה בייצור מכלי פלסטיק מותאמים ותקניים עבור תעשיות הכוללות טיפוח אישי בריאות מזון ומשקאות כימיקלים ביתיים ותעשייתיים תרופות מזון וטיפול לחיות מחמד חקלאות רכב וכימיקלים ימיים חטיבה זו מייצרת גם קערות ומגשים תרמופורמיים מפלסטיק עם מחסום וללא מחסום עבור ארוחות מוכנות ומזון לחיות מחמד יחד עם מגוון סגירות פקקים מנפים אביזרי חיבור ומכלים תרמופורמיים המיועדים למוצרי מזון בית וטיפוח אישי כגון מגבוני בד רכים סילגן משווקת את מוצריה בעיקר באמצעות צוות המכירות הייעודי שלה ובסיוע רשת מפיצים וקטלוג מקוון החברה נוסדה בשנת 1987 והמשרד הראשי שלה ממוקם בסטמפורד קונטיקט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סילגן מציגה שיעורי רווחיות תפעולית יציבים ואיתנים ויצירת מזומנים מוחלטת מהותית, לצד קפיצה בולטת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, הגורמים המרכזיים המקזזים זאת הם (1) שחיקה רב-שנתית ברווחיות הנקייה, (2) מינוף גבוה באופן עקבי סביב ~2x יחס חוב להון בתקופות השנתיות, ו-(3) המרת מזומנים חלשה יותר לאחרונה בהשוואה לשנים קודמות. בשורה התחתונה: מצב פיננסי יציב, אך לא נקי מחולשות — היקף פעילות ותזרים מזומנים חזקים, הממותנים על ידי מינוף ולחץ על שיעורי הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CCK
AMCRSLGN
SON
AMBP
GPKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026