סול-ג'ל טק (SLGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.00K | -13.89M | -17.73M | -9.48M | -7.69M |
| רווח נקי | -6.13M | -10.58M | -27.24M | -14.92M | 3.22M |
| פחת והפחתות | 109.00K | 233.00K | 342.00K | 562.00K | 880.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 786.00K | 1.86M | 1.53M | 687.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.19M | -4.40M | 7.67M | 3.54M | -12.44M |
| יתרת לקוחות | 1.63M | -4.20M | 7.54M | 12.55M | -18.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 820.00K | 780.00K | 1.47M | -8.30M | 5.62M |
| הון חוזר אחר | 3.75M | -981.00K | -1.34M | -709.00K | 274.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 148.00K | 74.00K | -361.00K | -188.00K | 55.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.58M | 26.69M | -9.74M | 1.70M | 19.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.00K | -2.00K | -134.00K | -171.00K | -143.00K |
| רכישות, נטו | 54.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.08M | 0 | -23.98M | -10.01M | -6.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.51M | 26.69M | 14.30M | 11.88M | 26.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.00K | 6.00K | 74.00K | 0 | -5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.00K | 0 | 21.81M | 15.00K | 837.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00K | 0 | 21.54M | 15.00K | 505.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 268.00K | 0 | 332.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.03M | 20.67M | 7.86M | 13.60M | 21.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -204.00K | -1.00K | -73.00K | 133.00K | -55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.46M | 12.80M | -5.74M | -7.64M | 12.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.49M | 7.86M | 13.60M | 21.24M | 8.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.03M | 20.67M | 7.86M | 13.60M | 21.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 275.00K | -13.89M | -17.86M | -9.66M | -7.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.00K | -13.89M | -17.73M | -9.48M | -7.69M |
| הוצאות הוניות | -47.00K | -2.00K | -134.00K | -171.00K | -143.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD