פיוצ'ר מוביליטי סולושנס (SLFFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.19K | -143.86K | -112.28K | -1.89M | 1.63M |
| רווח נקי | 429.43K | -509.76K | 1.57M | 1.95M | -4.08M |
| פחת והפחתות | 700.96K | 733.05K | 1.50M | 1.36M | 1.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 279.31K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.63K | -23.77K | -272.39K | -1.20M | 1.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 731.22K | 4.30M | -3.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 3.85M | 1.00M | 3.65M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.63K | -23.77K | -4.86M | -6.50M | 1.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.25M | -343.38K | -2.91M | -4.27M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -347.04K | -411.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -212.28K | -411.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -134.77K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.44K | -105.70K | -97.03K | -649.40K | -1.19M |
| פירעון חוב | 48.44K | 112.58K | 41.59K | -99.16K | -731.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -218.29K | -138.62K | -550.24K | -454.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.50K | 273.08K | 479.02K | 1.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.35K | 5.63K | 6.93K | 2.03M | -204.23K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.50K | -270.58K | -205.94K | -656.44K | -359.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.50K | 273.08K | 479.02K | 1.14M | 1.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.50K | 273.08K | 479.02K | 1.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.19K | -143.86K | -112.28K | -2.10M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.19K | -143.86K | -112.28K | -1.89M | 1.63M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -212.28K | -409.66K |
הנתונים מוצגים ב-USD