סוליד פאוור (SLDP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.39M | -63.90M | -58.26M | -33.82M | -25.44M |
| רווח נקי | -93.41M | -96.52M | -65.55M | -9.56M | 18.09M |
| פחת והפחתות | 19.79M | 17.36M | 12.73M | 5.92M | 2.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -227.00K | -25.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.99M | 11.97M | 10.37M | 8.67M | 2.71M |
| שינוי בהון החוזר | -10.48M | 3.68M | -121.00K | 5.38M | -302.00K |
| יתרת לקוחות | -7.21M | 160.00K | 288.00K | -1.01M | -552.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.42M | 1.27M | 1.81M | -1.11M | 778.00K |
| הון חוזר אחר | -4.68M | 2.25M | -2.22M | 7.49M | -528.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.71M | -393.00K | -15.69M | -44.01M | -48.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.90M | 64.20M | 42.50M | -429.99M | -88.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.21M | -15.94M | -34.51M | -58.79M | -12.62M |
| רכישות, נטו | 0 | -656.00K | 0 | 498.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -277.73M | -216.19M | -327.59M | -561.57M | -75.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 268.89M | 302.97M | 405.16M | 190.37M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -853.00K | -5.97M | -556.00K | -498.00K | -381.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.48M | -9.43M | 173.00K | 485.00K | 622.80M |
| פירעון חוב | -284.00K | -427.00K | -369.00K | -263.00K | 2.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 412.00K | 434.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.59M | -9.07M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 88.36M | -342.00K | 108.00K | 748.00K | 620.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.61M | 25.41M | 34.54M | 50.12M | 513.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.81M | -9.12M | -15.59M | -463.32M | 508.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.41M | 34.54M | 50.12M | 513.45M | 4.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.61M | 25.41M | 34.54M | 50.12M | 513.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.60M | -80.28M | -93.33M | -92.62M | -38.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.39M | -63.90M | -58.26M | -33.82M | -25.44M |
| הוצאות הוניות | -10.21M | -16.38M | -35.07M | -58.79M | -13.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD