Sky Quarry (SKYQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -7.49M | -376.06K | -2.72M |
| רווח נקי | -12.20M | -14.73M | -4.44M | -2.71M |
| פחת והפחתות | 1.27M | 884.44K | 602.56K | 165.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 659.13K | 632.21K | 634.78K | 209.13K |
| שינוי בהון החוזר | 5.78M | 529.20K | 613.93K | -529.66K |
| יתרת לקוחות | 1.12M | 2.39M | 719.60K | -56.50K |
| מלאי | 2.47M | -712.06K | 1.00M | -225.41K |
| יתרת ספקים | 2.35M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -162.60K | -1.15M | -1.11M | -247.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.21M | 5.19M | 2.21M | 153.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -368.06K | -1.48M | -731.94K | -9.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.64K | -1.48M | -1.69M | -5.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -234.42K | 0 | 961.40K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.13M | 7.62M | 4.46M | 11.68M |
| פירעון חוב | 1.13M | 11.96M | 7.91M | -4.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 374.00 | 0 | 0 | 16.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.34M | -3.45M | 1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 805.71K | 3.31M | 4.68M | 1.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.08K | -8.20K | -24.19K | -98.23K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.51M | -1.37M | 3.33M | -413.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.31M | 4.68M | 1.35M | 1.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 805.71K | 3.31M | 4.68M | 1.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.41M | -8.97M | -2.07M | -7.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -7.49M | -376.06K | -2.72M |
| הוצאות הוניות | -133.64K | -1.48M | -1.69M | -5.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD