סקיי הארבור גרופ (SKYH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -9.10M | -7.74M | -27.49M | -6.62M |
| רווח נקי | 7.32M | -53.68M | -16.18M | -13.68M | -13.61M |
| פחת והפחתות | 6.38M | 2.71M | 2.28M | 695.00K | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.77M | 3.92M | 2.26M | 1.22M | 217.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.36M | -799.00K | -466.00K | -3.29M | 2.99M |
| יתרת לקוחות | -166.00K | -1.11M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.53M | 309.00K | 3.11M | -1.31M | 3.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -3.58M | -1.98M | -316.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.17M | 38.76M | 4.37M | -12.43M | 2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.33M | -43.91M | -16.27M | -187.84M | -15.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -78.55M | -56.14M | -45.97M | -15.99M |
| רכישות, נטו | 0 | -31.68M | 1.79M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -201.37M | -244.69M | -226.47M | -223.82M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 220.30M | 312.00M | 266.59M | 84.15M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.26M | -989.00K | -2.04M | -2.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.33M | 75.10M | 54.87M | 52.79M | 226.47M |
| פירעון חוב | 8.68M | -1.78M | -1.76M | 0 | 149.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 191.00K | 76.25M | 57.31M | 45.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54M | 617.00K | -677.00K | 7.79M | 77.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.02M | 94.36M | 72.27M | 41.40M | 203.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -57.34M | 22.09M | 30.87M | -162.54M | 203.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.36M | 72.27M | 41.40M | 203.94M | 72.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.02M | 94.36M | 72.27M | 41.40M | 203.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.51M | -87.64M | -63.88M | -73.46M | -22.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -9.10M | -7.74M | -27.49M | -6.62M |
| הוצאות הוניות | -84.17M | -78.55M | -56.14M | -45.97M | -15.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD