פאראמונט סקיידנס (SKYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 485.00M | 752.00M | 475.00M | 219.00M | 953.00M |
| רווח נקי | -540.00M | -6.16B | -1.25B | 835.00M | 4.47B |
| פחת והפחתות | 590.00M | 392.00M | 418.00M | 378.00M | 390.00M |
| מס הכנסה נדחה | -115.00M | -630.00M | -650.00M | -106.00M | 90.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 160.00M | 245.00M | 177.00M | 172.00M | 192.00M |
| שינוי בהון החוזר | -5.79B | -14.55B | -15.64B | -16.68B | -15.49B |
| יתרת לקוחות | -340.00M | 548.00M | 523.00M | -180.00M | 179.00M |
| מלאי | -5.96B | -15.81B | -15.52B | -17.16B | -16.58B |
| יתרת ספקים | 514.00M | 324.00M | -659.00M | 596.00M | 760.00M |
| הון חוזר אחר | -5.00M | 391.00M | 12.00M | 69.00M | 153.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.18B | 21.46B | 17.42B | 15.62B | 11.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.00M | -115.00M | 849.00M | -744.00M | 2.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.00M | -263.00M | -328.00M | -358.00M | -354.00M |
| רכישות, נטו | -60.00M | 554.00M | 71.00M | 95.00M | 2.97B |
| רכישת השקעות | -33.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -406.00M | 1.11B | -481.00M | -460.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -911.00M | -380.00M | -1.75B | -2.76B | 83.00M |
| פירעון חוב | -720.00M | -126.00M | -1.23B | -2.00B | -2.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -92.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.00M | -168.00M | -447.00M | -689.00M | -647.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | -86.00M | -69.00M | -72.00M | -103.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 2.66B | 2.46B | 2.89B | 6.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00M | -56.00M | -1.00M | -94.00M | 87.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -577.00M | 201.00M | -425.00M | -3.38B | 3.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.85B | 2.46B | 2.89B | 6.27B | 2.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.27B | 2.66B | 2.46B | 2.89B | 6.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 323.00M | 489.00M | 147.00M | -139.00M | 599.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 485.00M | 752.00M | 475.00M | 219.00M | 953.00M |
| הוצאות הוניות | -162.00M | -263.00M | -328.00M | -358.00M | -354.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD