שרפס טכנולוג'י (SKYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.72M | -6.93M | -8.51M | -6.43M | -3.15M |
| רווח נקי | -270.20M | -9.30M | -9.84M | -4.64M | -4.66M |
| פחת והפחתות | 132.54K | 773.90K | 882.18K | 654.57K | 28.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -30.00K | -30.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 520.83K | 963.02K | 1.01M | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | 2.79M | -426.18K | -1.12M | -209.22K | 112.64K |
| יתרת לקוחות | -204.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -298.24K | -350.56K | -1.44M | -34.11K | -121.99K |
| יתרת ספקים | 238.45K | 11.94K | 415.51K | -104.35K | 202.89K |
| הון חוזר אחר | 3.05M | -87.56K | -94.90K | -70.75K | 31.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.57M | 1.53M | 639.99K | -3.25M | 179.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -189.16M | -1.16M | -698.28K | -3.12M | -2.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -138.80K | -698.28K | -752.34K | -2.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -187.52M | 0 | 0 | -209.68K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.64M | -1.02M | 0 | -2.16M | -75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 215.51M | 5.91M | 8.03M | 12.24M | 5.18M |
| פירעון חוב | 3.41M | 2.53M | 0 | -2.00M | 1.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 212.10M | 3.37M | 8.03M | 14.20M | 3.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 32.50K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.38M | 864.04K | 3.01M | 4.17M | 1.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -250.00K | 36.41K | 17.96K | 7.33K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.38M | -2.15M | -1.16M | 2.69M | -311.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00M | 3.01M | 4.17M | 1.48M | 1.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.38M | 864.04K | 3.01M | 4.17M | 1.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.72M | -7.07M | -9.21M | -7.19M | -5.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.72M | -6.93M | -8.51M | -6.43M | -3.15M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -138.80K | -698.28K | -752.34K | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD