סקיוורד סקשלטי אינשורנס גרופ (SKWD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 408.08M | 305.12M | 338.19M | 208.94M | 175.29M |
| רווח נקי | 170.03M | 118.83M | 85.98M | 39.40M | 38.32M |
| פחת והפחתות | 3.54M | 3.36M | 3.89M | 4.10M | 5.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -8.71M | 9.38M | 10.27M | 9.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.96M | 9.40M | 8.53M | 2.29M | 522.00K |
| שינוי בהון החוזר | 274.04M | 194.84M | 234.75M | 153.22M | 151.56M |
| יתרת לקוחות | 0 | -403.95M | -57.29M | -72.09M | 2.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 274.04M | 598.78M | 292.04M | 225.31M | 148.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.48M | -12.59M | -4.34M | -327.00K | -30.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -366.90M | -243.69M | -493.81M | -193.38M | -183.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.45M | -4.22M | -3.11M | -2.33M | -2.15M |
| רכישות, נטו | 0 | -32.17M | 0 | 0 | -2.37M |
| רכישת השקעות | -916.85M | -636.56M | -636.42M | -327.20M | -363.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 336.84M | 383.71M | 127.23M | 138.76M | 205.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 218.57M | 45.55M | 18.50M | -2.62M | -20.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 411.00K | -4.23M | 130.95M | 2.18M | 1.38M |
| פירעון חוב | 411.00K | -9.79M | 1.35M | 2.18M | 1.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.56M | 130.95M | 2.18M | 1.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.35M | -2.18M | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.11M | 157.53M | 100.34M | 125.01M | 107.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.59M | 57.19M | -24.68M | 17.74M | -6.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.53M | 100.34M | 125.01M | 107.27M | 113.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.11M | 157.53M | 100.34M | 125.01M | 107.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 402.62M | 300.89M | 335.03M | 206.61M | 173.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 408.08M | 305.12M | 338.19M | 208.94M | 175.29M |
| הוצאות הוניות | -5.45M | -4.22M | -3.16M | -2.33M | -2.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD