Skillsoft (SKIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.05M | 29.97M | 2.82M | -20.93M | 62.04M |
| רווח נקי | -139.82M | -121.91M | -349.29M | -56.34M | 7.90M |
| פחת והפחתות | 127.35M | 130.59M | 155.84M | 176.85M | 146.10M |
| מס הכנסה נדחה | -8.35M | -9.99M | -22.07M | -43.08M | -18.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.24M | 19.59M | 31.07M | 36.62M | 22.00M |
| שינוי בהון החוזר | -5.29M | 6.20M | -15.79M | -42.03M | 17.54M |
| יתרת לקוחות | 7.37M | 4.09M | -2.09M | -1.56M | 2.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.51M | -855.00K | -3.85M | -5.98M | -2.88M |
| הון חוזר אחר | -20.17M | 2.97M | -9.85M | -34.49M | 18.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.93M | 5.49M | 203.05M | -92.95M | -112.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.55M | -18.36M | -23.04M | -42.18M | -574.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.77M | -1.60M | -4.18M | -15.27M | -12.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -26.92M | -561.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.79M | -16.76M | -18.86M | 161.64M | -5.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.05M | -51.51M | -10.81M | 77.23M | 440.35M |
| פירעון חוב | -4.80M | -6.40M | -1.12M | 84.36M | -88.24M |
| הנפקת מניות רגילות | -3.25M | -1.13M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.05M | -2.85M | -2.13M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -43.98M | -1.65M | -4.28M | 530.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.48M | 103.34M | 146.52M | 177.56M | 152.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.70M | -3.28M | 1.00K | -5.48M | 220.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.14M | -43.19M | -31.03M | 8.63M | 148.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.34M | 146.52M | 177.56M | 152.19M | 3.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.48M | 103.34M | 146.52M | 177.56M | 152.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.28M | 11.60M | -15.09M | -36.20M | 49.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.05M | 29.97M | 2.82M | -20.93M | 62.04M |
| הוצאות הוניות | -1.77M | -18.37M | -17.90M | -15.27M | -12.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD