דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Sonic Healthcare (SKHHY)

SKHHY

Sonic Healthcare (OTHER OTC:SKHHY)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$14.00(▼3.18% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
22.08.2026

הציון הכולל מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים אך לא בולטים במיוחד, עם צמיחה חזקה, שולי רווח ותשואות מתונים יותר, והמרת מזומנים חלשה יותר, וכן על ידי רקע תומך משיחות הוועידה לאחר הדוחות, שקוזז על ידי לחצים משמעותיים בטווח הקצר והנחיות שמרניות. התמחור תורם באופן בולט בזכות תשואת דיבידנד חזקה ויחס P/E סביר, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם מומנטום מתון אך גם חולשה מסוימת בטווח הקצר.

צמיחה חזקה בהכנסות וברווח

צמיחה רחבה בהכנסות, ב-EBITDA וברווח מצביעה על כך ש-Sonic מרחיבה את פלטפורמת הדיאגנוסטיקה שלה, תוך המרת הביקוש לרווחים. המשך התרחבות ההיקף בתחומי הפתולוגיה והדימות יכול לתמוך בהשקעה מחדש, לחזק את היקף הלקוחות ולספק בסיס יציב לצמיחה במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Sonic Healthcare (SKHHY)

שווי שוק
$6.58B
תשואת דיבידנד
4.95%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
8.42K
מכפיל רווח (P/E)
15.5
בטא (שנתי)
0.46
צמיחת הכנסות
19.96%
צמיחת רווח למניה
21.43%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
49,000
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Diagnostics & Research

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סוניק הלתקר שמקום מושבה בסידני אוסטרליה נוסדה בשנת 1934 והיא ספקית גלובלית של שירותי אבחון רפואי ושירותי בריאות החברה מספקת מגוון מקיף של שירותי רפואת מעבדה פתולוגיה לצד יכולות נרחבות של דימות אבחוני ורדיולוגיה הכוללות אם אר איי סריקות סי טי אולטרסאונד רנטגן ממוגרפיה רפואה גרעינית פט סי טי פרוצדורות התערבותיות ומדידת צפיפות מינרלים בעצם מעבר לשירותי אבחון סוניק הלתקר מציעה גם מגוון פתרונות רפואיים בתחום הטיפול הראשוני אלה כוללים שירותי רפואה כללית תמיכה בבריאות תעסוקתית שירותי בריאות מרחוק סיעוד קהילתי וביתי יוזמות מחקר בטיפול ראשוני טכנולוגיות להערכת בריאות ניהול ניסויים קליניים ותוכניות לניהול מחלות כרוניות שירותים חיוניים אלה ניתנים לאנשי מקצוע רפואיים לבתי חולים לארגוני בריאות קהילתיים ולמטופלים שלהם נוסף על כך החברה מספקת תמיכה מנהלית ומתקנים לרופאים החברה מקיימת נוכחות בינלאומית משמעותית ופועלת באוסטרליה ניו זילנד בריטניה ארצות הברית גרמניה שווייץ בלגיה ואירלנד

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Sonic Healthcare מציגה תנופה חזקה לאחרונה בהכנסות ושומרת על רווחיות, אך שיעורי הרווחיות והתשואות ירדו באופן מבני מרמות השיא המוקדמות יותר. המאזן נותר נתמך על ידי הון עצמי משמעותי, אם כי המינוף עולה. תזרים המזומנים חיובי, אך בשנים האחרונות הוא יעיל פחות ביחס לרווחים, לצד מידה מסוימת של תנודתיות בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול: פרופיל עסקי בריא עם שיפור בצמיחה, שמקוזז על ידי רווחיות מתונה, עלייה במינוף והמרת מזומנים לא אחידה.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות10.71B9.65B8.93B7.96B9.31B
רווח גולמי2.96B3.19B2.94B2.11B3.41B
EBITDA1.91B1.75B1.63B1.72B2.80B
רווח נקי595.00M513.60M511.09M684.98M1.46B
מאזן
סך הנכסים16.78B16.05B14.83B13.56B13.11B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר653.73M673.77M645.00M797.99M780.00M
סך החוב5.84B5.17B4.52B3.10B3.01B
סך ההתחייבויות8.29B7.58B6.75B5.64B5.68B
הון בעלי המניות8.34B8.32B7.92B7.74B7.27B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי757.78M960.55M492.01M974.02M1.85B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.37B1.30B1.07B1.47B2.23B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-877.39M-577.62M-1.81B-580.04M-989.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-500.78M-735.93M592.41M-911.51M-1.35B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
DGXDGX
73תשואת יתר
LHLH
71תשואת יתר
SKHHYSKHHY
64ניטרלי
GHGH
60ניטרלי
RDNTRDNT
58ניטרלי
NEONEO
55ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קווסט דיאגנוסטיקס73תשואת יתר$27.02B24.1315.21%1.46%9.13%17.93%
לבקורפ71תשואת יתר$29.22B29.3611.54%0.97%6.02%19.63%
Sonic Healthcare64ניטרלי$6.58B15.547.20%4.95%19.96%21.43%
גארדנט הלת׳60ניטרלי$24.50B-52.32211.46%—42.74%-4.60%
רדנט58ניטרלי$5.79B-275.95-1.95%—18.92%-37.55%
ניאוג'נומיקס55ניטרלי$2.31B-72.89-3.97%—11.19%50.58%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
13.420.110.86%
368.16122.5149.87%
252.9281.0347.14%
73.65-5.19-6.58%
17.937.6574.42%
185.31113.04156.41%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026