Sika AG (SKFOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 1.74B | 1.65B | 1.10B | 1.06B |
| רווח נקי | 1.04B | 1.56B | 1.06B | 1.16B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 541.70M | 555.60M | 485.30M | 384.50M | 366.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -790.60M | -772.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 31.60M | 21.60M | 38.80M |
| שינוי בהון החוזר | 66.70M | -176.60M | 71.90M | -326.50M | -324.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 66.70M | -176.60M | 71.90M | -326.50M | -324.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.20M | -199.20M | -5.40M | 648.30M | 707.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -555.60M | -580.70M | -3.52B | -175.40M | -469.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -375.40M | -359.00M | -279.90M | -266.00M | -170.60M |
| רכישות, נטו | -180.20M | -265.20M | -3.24B | 94.00M | -289.70M |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | 0 | -3.40M | -9.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -69.00M | 311.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.00K | 43.50M | -100.00K | 69.00M | -311.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -903.40M | -1.08B | 694.90M | -183.60M | -736.60M |
| פירעון חוב | 898.60M | -216.70M | 1.50B | 378.70M | -260.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 34.70M | 39.20M | 46.20M | 41.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -297.00M | -41.40M | -44.90M | -67.00M | -65.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -288.80M | -264.70M | -492.30M | -445.80M | -354.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22B | -595.80M | -305.20M | -95.70M | -98.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 801.80M | 707.50M | 643.90M | 1.87B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.90M | -14.60M | -54.20M | -42.50M | -1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 94.30M | 63.60M | -1.23B | 698.30M | -143.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 707.50M | 643.90M | 1.87B | 1.18B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 801.80M | 707.50M | 643.90M | 1.87B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25B | 1.38B | 1.37B | 833.80M | 893.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 1.74B | 1.65B | 1.10B | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -348.10M | -359.00M | -256.80M | -266.00M | -170.60M |
הנתונים מוצגים ב-CHF