סייקר איווייישן סרוויסס (SKAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -604.15K | -599.58K | 3.34M | 1.71M | 813.75K |
| רווח נקי | -1.09M | 1.25M | 2.45M | 1.25M | 726.18K |
| פחת והפחתות | 3.88K | 15.52K | 16.61K | 100.09K | 128.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 101.25K | 102.01K | 82.00K | 72.00K | 34.39K |
| שינוי בהון החוזר | 315.33K | -1.93M | 808.01K | 1.23M | 229.02K |
| יתרת לקוחות | 316.03K | -21.51M | 25.02K | 634.55K | -43.31K |
| מלאי | 6.65K | -5.51M | 12.41K | 7.09K | -79.49K |
| יתרת ספקים | -40.04K | -478.08M | 376.63K | 116.28K | 150.20K |
| הון חוזר אחר | 32.70K | 503.17M | 393.95K | 467.25K | 201.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.39K | -44.42K | -8.68K | -931.32K | -304.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.10K | -1.03M | -2.39M | 1.42M | -81.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.15K | -68.15K | -22.99K | -15.69K | -81.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.68M | -3.99M | -3.39M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.58M | 3.03M | 852.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 168.00K | 1.44M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.19K | 0 | 0 | 393.38K | -184.38K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -106.62K | 20.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 40.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.40K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.63M | 5.30M | 6.93M | 5.98M | 2.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -667.06K | -1.63M | 954.55K | 3.53M | 547.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.30M | 6.93M | 5.98M | 2.45M | 1.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.63M | 5.30M | 6.93M | 5.98M | 2.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -610.29K | -667.73K | 3.32M | 1.70M | 732.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -604.15K | -599.58K | 3.34M | 1.71M | 813.75K |
| הוצאות הוניות | -6.15K | -68.15K | -22.99K | -15.69K | -81.54K |
הנתונים מוצגים ב-USD