Scienjoy (SJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.51M | 68.72M | 102.69M | 57.55M | 116.30M |
| רווח נקי | -587.05M | 26.68M | -34.98M | 195.23M | 170.01M |
| פחת והפחתות | 14.24M | 15.41M | 15.25M | 14.45M | 4.84M |
| מס הכנסה נדחה | -88.21M | -1.55M | -4.46M | -1.40M | 319.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.50M | 10.58M | 13.64M | 11.95M | 31.86M |
| שינוי בהון החוזר | -671.29K | -23.06M | 37.77M | -114.36M | -83.46M |
| יתרת לקוחות | 55.48M | 34.34M | 54.15M | -112.06M | 23.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.51M |
| יתרת ספקים | -19.35M | -37.17M | -43.07M | 25.50M | 18.71M |
| הון חוזר אחר | -36.80M | -20.22M | 26.68M | -27.81M | 15.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 724.69M | 40.65M | 75.48M | -48.32M | -7.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.07M | -20.04M | -67.19M | -113.25M | -115.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -839.11K | -988.00K | -493.00K | -2.15M | -1.39M |
| רכישות, נטו | 566.40K | 0 | -3.33M | -4.09M | 0 |
| רכישת השקעות | -155.99M | -19.06M | -63.36M | -107.00M | -113.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.19M | 0 | 0 | 111.09M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -111.09M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.90K | -136.00K | -5.22M | -11.48M | 15.28M |
| פירעון חוב | -97.90K | 0 | -5.00M | 5.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -736.00K | -2.73M | -16.48M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 600.00K | 2.51M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 307.63M | 252.54M | 205.47M | 175.29M | 240.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.36M | -1.46M | -108.00K | 1.52M | -282.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 65.70M | 47.08M | 30.17M | -65.66M | 16.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 241.93M | 205.47M | 175.29M | 240.95M | 224.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 307.63M | 252.54M | 205.47M | 175.29M | 240.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.67M | 67.73M | 102.20M | 55.40M | 114.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.51M | 68.72M | 102.69M | 57.55M | 116.30M |
| הוצאות הוניות | -839.11K | -988.00K | -493.00K | -2.15M | -1.39M |
הנתונים מוצגים ב-CNY