סייטיים (SITM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.15M | 23.19M | 8.06M | 39.75M | 59.08M |
| רווח נקי | -42.90M | -93.60M | -80.54M | 23.25M | 32.28M |
| פחת והפחתות | 40.19M | 30.07M | 16.13M | 11.84M | 7.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 103.54M | 92.63M | 76.75M | 57.42M | 29.99M |
| שינוי בהון החוזר | -21.83M | -25.03M | -4.33M | -51.04M | -13.05M |
| יתרת לקוחות | -6.83M | -16.35M | 19.37M | -2.85M | -13.72M |
| מלאי | -12.00M | -14.34M | 2.00M | -36.99M | -13.10M |
| יתרת ספקים | 4.30M | 6.12M | -5.71M | 2.47M | 5.83M |
| הון חוזר אחר | -7.30M | -458.00K | -19.99M | -13.66M | 7.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.16M | 19.11M | 38.00K | -1.73M | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -427.87M | 64.76M | -36.66M | -560.09M | -33.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.03M | -36.22M | -8.95M | -35.65M | -30.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -39.00M | -145.08M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.37B | -807.84M | -1.05B | -673.37M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 993.38M | 0 | 1.06B | 148.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -428.00K | 908.81M | -3.30M | 145.08M | -2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 351.37M | -91.31M | 3.47M | -4.52M | 460.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 451.61M | 50.51M | 46.03M | 33.98M | 461.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.25M | -141.82M | -42.56M | -38.50M | -618.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.76M | 6.11M | 9.47M | 34.60M | 559.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.65M | -3.36M | -25.14M | -524.86M | 485.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.11M | 9.47M | 34.60M | 559.46M | 73.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.76M | 6.11M | 9.47M | 34.60M | 559.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.70M | -13.03M | -4.19M | 4.10M | 25.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.15M | 23.19M | 8.06M | 39.75M | 59.08M |
| הוצאות הוניות | -52.46M | -36.22M | -12.25M | -35.65M | -33.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD