שיינקו (SISI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93M | -5.39M | -5.71M | -14.65M | -4.66M |
| רווח נקי | -22.45M | -10.71M | -24.63M | -21.44M | -1.10M |
| פחת והפחתות | 4.99M | 663.16K | 101.00 | 878.35K | 453.34K |
| מס הכנסה נדחה | -771.68K | -194.56K | -285.81K | 0 | 244.48K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.87M | 1.11M | 0 | 0 | 1.02M |
| שינוי בהון החוזר | 221.97K | -483.02K | 380.97K | -12.47M | -6.31M |
| יתרת לקוחות | 10.52M | 186.65K | -834.89K | -2.83M | -2.65M |
| מלאי | 516.97K | 474.10K | -1.65M | -4.61M | 148.54K |
| יתרת ספקים | 1.36M | -147.78K | -75.01K | -37.67K | -65.95K |
| הון חוזר אחר | -12.17M | -995.98K | 380.97K | -4.99M | -5.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.21M | 4.23M | 18.83M | 18.38M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.98M | 1.03M | -36.02M | 1.26M | 104.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -264.80K | -18.85K | -309.46K | 0 | -11.05K |
| רכישות, נטו | -12.88M | -10.38M | -13.31M | 0 | 79.23K |
| רכישת השקעות | -62.52K | 0 | -750.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.24K | 0 | 750.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.81M | 11.43M | -22.40M | 1.26M | 36.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.00M | 4.48M | 28.41M | 7.24M | 2.63M |
| פירעון חוב | 522.16K | -287.66K | 17.00M | 3.00M | -7.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.93M | 4.84M | 9.68M | 5.21M | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.55M | -74.98K | 1.73M | -970.49K | 1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 395.04K | 14.17M | 15.17M | 29.02M | 32.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 134.91K | -1.12M | -542.64K | 2.80M | -1.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.77M | -998.47K | -13.86M | -3.35M | -2.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.17M | 15.17M | 29.02M | 32.37M | 35.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 395.04K | 14.17M | 15.17M | 29.02M | 32.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.20M | -5.41M | -6.02M | -14.65M | -4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93M | -5.39M | -5.71M | -14.65M | -4.66M |
| הוצאות הוניות | -264.80K | -18.85K | -309.46K | 4.00 | -12.73K |
הנתונים מוצגים ב-USD